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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 860.00 | 346 474.00 | 65 386.00 | 411 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 582.00 | 154 880.00 | 58 703.00 | 213 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 088.00 | 506 575.00 | 128 513.00 | 635 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 170.00 | | 123 170.00 | 123 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 089.00 | 10 381.00 | 167 708.00 | 178 089.00 |
BZ Autres créances | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
CF Disponibilités | 466 116.00 | | 466 116.00 | 466 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 171.00 | 10 381.00 | 824 790.00 | 835 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 259.00 | 516 956.00 | 953 303.00 | 1 470 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 080.00 | 229 641.00 | | 273 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 828.00 | 43 439.00 | | 8 828.00 |
DL TOTAL (I) | 290 292.00 | 281 464.00 | | 290 292.00 |
DP Provisions pour risques | 46 798.00 | 48 682.00 | | 46 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 798.00 | 48 682.00 | | 46 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 587.00 | 88 899.00 | | 255 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 271.00 | 146 902.00 | | 98 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 748.00 | 89 306.00 | | 134 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 700.00 | 107 290.00 | | 65 700.00 |
EA Autres dettes | 30 741.00 | 36 082.00 | | 30 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 167.00 | 29 062.00 | | 31 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 213.00 | 497 540.00 | | 616 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 303.00 | 827 686.00 | | 953 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 579.00 | 497 540.00 | | 548 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 656.00 | | 41 160.00 | 669 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 729.00 | 635 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 729.00 | 625 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 038.00 | | 41 133.00 | 660 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | | 27.00 | 4 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 688.00 | 62 616.00 | 75 729.00 | 519 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 467.00 | 62 616.00 | 75 729.00 | 514 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 748.00 | 134 748.00 | | 134 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 165 632.00 | 165 632.00 | | 165 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 587.00 | 187 952.00 | 67 634.00 | 255 587.00 |
VI Groupe et associés | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 166.00 | 248 166.00 | | 248 166.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 213.00 | 548 579.00 | 67 634.00 | 616 213.00 |