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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
AP Constructions | 264 062.00 | 79 510.00 | 184 552.00 | 264 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 732.00 | 189 321.00 | 52 411.00 | 241 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 663.00 | 294 523.00 | 243 140.00 | 537 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 974.00 | 86 942.00 | 564 032.00 | 650 974.00 |
BZ Autres créances | 81 527.00 | | 81 527.00 | 81 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 371 216.00 | | 371 216.00 | 371 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 258.00 | 86 942.00 | 1 078 316.00 | 1 165 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 921.00 | 381 465.00 | 1 321 456.00 | 1 702 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 617 929.00 | 720 878.00 | | 617 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 224.00 | -102 950.00 | | -2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 632 474.00 | 634 698.00 | | 632 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 684.00 | 91 833.00 | | 91 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 684.00 | 91 833.00 | | 91 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 279.00 | 44 124.00 | | 33 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 8 456.00 | | 3 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 109.00 | 8 425.00 | | 11 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 479.00 | 488 184.00 | | 369 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 823.00 | 148 459.00 | | 170 823.00 |
EA Autres dettes | 9 080.00 | 11 923.00 | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 298.00 | 709 570.00 | | 597 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 456.00 | 1 436 101.00 | | 1 321 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 866.00 | 667 880.00 | | 563 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 852.00 | | 2 731.00 | 536 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 537 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | 537 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 642.00 | | 2 431.00 | 536 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 300.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 898.00 | 24 846.00 | 294 523.00 | 270 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 898.00 | 24 846.00 | 294 523.00 | 270 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 833.00 | 91 684.00 | 91 833.00 | 91 833.00 |
6T Sur comptes clients | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 775.00 | 91 684.00 | 91 833.00 | 178 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 684.00 | 91 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 479.00 | 369 479.00 | | 369 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 546 991.00 | | | 546 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 983.00 | | | 103 983.00 |
VB T. V. A. | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 279.00 | 10 956.00 | 22 323.00 | 33 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 012.00 | 735 012.00 | | 735 012.00 |
VW T.V.A. | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 189.00 | 563 866.00 | 22 323.00 | 586 189.00 |