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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
AP Constructions | 184 789.00 | 66 048.00 | 118 741.00 | 184 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 465.00 | 186 740.00 | 28 724.00 | 215 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 092.00 | 278 479.00 | 153 612.00 | 432 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 895.00 | | 153 895.00 | 153 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 125.00 | 6 604.00 | 527 521.00 | 534 125.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 742 977.00 | | 742 977.00 | 742 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 322.00 | 6 604.00 | 1 558 718.00 | 1 565 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 414.00 | 285 084.00 | 1 712 330.00 | 1 997 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 683 129.00 | 624 468.00 | | 683 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 992.00 | 58 661.00 | | 44 992.00 |
DL TOTAL (I) | 744 891.00 | 699 899.00 | | 744 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 515.00 | 67 174.00 | | 98 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 515.00 | 67 174.00 | | 98 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 205.00 | 34 484.00 | | 324 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | 2 596.00 | | 2 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 567.00 | 11 392.00 | | 18 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 923.00 | 496 310.00 | | 340 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 575.00 | 185 012.00 | | 182 575.00 |
EA Autres dettes | | 15 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 925.00 | 745 787.00 | | 868 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 330.00 | 1 512 860.00 | | 1 712 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 795.00 | 710 197.00 | | 535 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 217.00 | | 2 995.00 | 429 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 432 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 037.00 | | 2 875.00 | 429 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 120.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 882.00 | 20 597.00 | | 257 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 882.00 | 20 597.00 | | 257 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 174.00 | 98 515.00 | 67 174.00 | 67 174.00 |
6T Sur comptes clients | 86 942.00 | 6 604.00 | 86 942.00 | 86 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 942.00 | 6 604.00 | 86 942.00 | 86 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 116.00 | 105 119.00 | 154 116.00 | 154 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 119.00 | 154 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 923.00 | 340 923.00 | | 340 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 526 374.00 | 526 374.00 | | 526 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 205.00 | 9 643.00 | 314 563.00 | 324 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 630.00 | 543 630.00 | | 543 630.00 |
VW T.V.A. | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 357.00 | 535 795.00 | 314 563.00 | 850 357.00 |