| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
AP Constructions | 184 789.00 | 54 784.00 | 130 005.00 | 184 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 350.00 | 185 156.00 | 39 194.00 | 224 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 978.00 | 265 632.00 | 175 346.00 | 440 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 481.00 | 86 942.00 | 567 538.00 | 654 481.00 |
BZ Autres créances | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CF Disponibilités | 465 951.00 | | 465 951.00 | 465 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 885.00 | 86 942.00 | 1 106 943.00 | 1 193 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 863.00 | 352 574.00 | 1 282 289.00 | 1 634 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 615 704.00 | 617 929.00 | | 615 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 909.00 | -2 224.00 | | 58 909.00 |
DL TOTAL (I) | 691 383.00 | 632 474.00 | | 691 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 829.00 | 91 684.00 | | 63 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 829.00 | 91 684.00 | | 63 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 332.00 | 33 279.00 | | 22 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 3 529.00 | | 2 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281.00 | 11 109.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 489.00 | 369 479.00 | | 320 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 968.00 | 170 823.00 | | 153 968.00 |
EA Autres dettes | 26 411.00 | 9 080.00 | | 26 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 077.00 | 597 298.00 | | 527 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 289.00 | 1 321 456.00 | | 1 282 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 518.00 | 563 866.00 | | 514 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 636.00 | | 2 246 636.00 | 2 246 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 636.00 | | 2 246 636.00 | 2 246 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 829.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 757.00 | 2 995.00 | | 60 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 757.00 | 3 006.00 | | 60 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 327.00 | 12 912.00 | | -1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 281.00 | 12 912.00 | | 48 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 476.00 | -9 906.00 | | 12 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | -108.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 971.00 | 2 622 223.00 | | 2 402 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 062.00 | 2 624 448.00 | | 2 344 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 909.00 | -2 224.00 | | 58 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 663.00 | | 3 170.00 | 537 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 855.00 | 440 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 795.00 | 440 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 453.00 | | 3 140.00 | 537 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 30.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 523.00 | 21 326.00 | 50 217.00 | 294 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 523.00 | 21 326.00 | 50 217.00 | 294 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 684.00 | 63 829.00 | 91 684.00 | 91 684.00 |
6T Sur comptes clients | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 626.00 | 63 829.00 | 91 684.00 | 178 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 829.00 | 91 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 489.00 | 320 489.00 | | 320 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 550 498.00 | 550 498.00 | | 550 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 983.00 | 103 983.00 | | 103 983.00 |
VB T. V. A. | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VC Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 332.00 | 11 054.00 | 11 277.00 | 22 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 042.00 | 688 042.00 | | 688 042.00 |
VW T.V.A. | 110 706.00 | 110 706.00 | | 110 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 796.00 | 514 518.00 | 11 277.00 | 525 796.00 |