| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
AP Constructions | 184 789.00 | 62 714.00 | 122 075.00 | 184 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 590.00 | 169 476.00 | 43 114.00 | 212 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 217.00 | 257 882.00 | 171 335.00 | 429 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 826.00 | 86 942.00 | 767 883.00 | 854 826.00 |
BZ Autres créances | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 350 661.00 | | 350 661.00 | 350 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 467.00 | 86 942.00 | 1 341 525.00 | 1 428 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 684.00 | 344 824.00 | 1 512 860.00 | 1 857 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 624 468.00 | 674 613.00 | | 624 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 661.00 | -50 145.00 | | 58 661.00 |
DL TOTAL (I) | 699 899.00 | 641 238.00 | | 699 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 174.00 | 64 894.00 | | 67 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 174.00 | 64 894.00 | | 67 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 484.00 | 36 877.00 | | 34 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 392.00 | 10 785.00 | | 11 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 310.00 | 218 205.00 | | 496 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 012.00 | 122 570.00 | | 185 012.00 |
EA Autres dettes | 15 994.00 | 22 161.00 | | 15 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 787.00 | 413 194.00 | | 745 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 860.00 | 1 119 326.00 | | 1 512 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 197.00 | 382 061.00 | | 710 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 640.00 | | 14 191.00 | 433 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 614.00 | 429 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 494.00 | 429 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 490.00 | | 14 041.00 | 433 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 462.00 | 26 914.00 | 18 494.00 | 249 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 462.00 | 26 914.00 | 18 494.00 | 249 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 894.00 | 67 174.00 | 64 894.00 | 64 894.00 |
6T Sur comptes clients | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 836.00 | 67 174.00 | 64 894.00 | 151 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 174.00 | 64 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 310.00 | 496 310.00 | | 496 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 743 092.00 | 743 092.00 | | 743 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
VB T. V. A. | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VC Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 484.00 | 10 285.00 | 24 199.00 | 34 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 202.00 | 888 202.00 | | 888 202.00 |
VW T.V.A. | 138 279.00 | 138 279.00 | | 138 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 395.00 | 710 197.00 | 24 199.00 | 734 395.00 |