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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
AP Constructions | 184 789.00 | 59 023.00 | 125 765.00 | 184 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 043.00 | 164 747.00 | 52 296.00 | 217 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 640.00 | 249 462.00 | 184 178.00 | 433 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 327.00 | 86 942.00 | 415 384.00 | 502 327.00 |
BZ Autres créances | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CF Disponibilités | 460 266.00 | | 460 266.00 | 460 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 090.00 | 86 942.00 | 935 148.00 | 1 022 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 730.00 | 336 404.00 | 1 119 326.00 | 1 455 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 674 613.00 | 615 704.00 | | 674 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 145.00 | 58 909.00 | | -50 145.00 |
DL TOTAL (I) | 641 238.00 | 691 383.00 | | 641 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 894.00 | 63 829.00 | | 64 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 894.00 | 63 829.00 | | 64 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 877.00 | 22 332.00 | | 36 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 785.00 | 1 281.00 | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 205.00 | 320 489.00 | | 218 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 570.00 | 153 968.00 | | 122 570.00 |
EA Autres dettes | 22 161.00 | 26 411.00 | | 22 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 194.00 | 527 077.00 | | 413 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 326.00 | 1 282 289.00 | | 1 119 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 061.00 | 514 518.00 | | 382 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 978.00 | | 34 862.00 | 440 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 199.00 | 433 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 079.00 | 433 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 798.00 | | 34 772.00 | 440 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 90.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 632.00 | 25 910.00 | 42 079.00 | 265 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 632.00 | 25 910.00 | 42 079.00 | 265 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 829.00 | 64 894.00 | 63 829.00 | 63 829.00 |
6T Sur comptes clients | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 771.00 | 64 894.00 | 63 829.00 | 150 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 894.00 | 63 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 205.00 | 218 205.00 | | 218 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 390 593.00 | 390 593.00 | | 390 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 877.00 | 16 529.00 | 18 817.00 | 36 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 901.00 | 518 901.00 | | 518 901.00 |
VW T.V.A. | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 409.00 | 382 061.00 | 18 817.00 | 402 409.00 |