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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 25 373.00 | 124 627.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061.00 | 2 919.00 | 2 142.00 | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 099.00 | 151 215.00 | 126 884.00 | 278 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 237.00 | 179 506.00 | 253 730.00 | 433 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BN En cours de production de biens | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 783.00 | | 147 783.00 | 147 783.00 |
BZ Autres créances | 102 559.00 | | 102 559.00 | 102 559.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 022.00 | | 295 022.00 | 295 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 259.00 | 179 506.00 | 548 752.00 | 728 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
DG Autres réserves | 379 026.00 | 379 026.00 | | 379 026.00 |
DH Report à nouveau | -270 224.00 | | | -270 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 933.00 | -270 224.00 | | -168 933.00 |
DK Provisions réglementées | 45 569.00 | 49 097.00 | | 45 569.00 |
DL TOTAL (I) | 80 502.00 | 252 964.00 | | 80 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 772.00 | 211 478.00 | | 235 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 937.00 | 2 162.00 | | 8 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 514.00 | 174 007.00 | | 108 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 375.00 | 104 409.00 | | 74 375.00 |
EA Autres dettes | 40 652.00 | 6 420.00 | | 40 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 250.00 | 498 478.00 | | 468 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 752.00 | 751 442.00 | | 548 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 808.00 | | | 333 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 448.00 | | 1 151 448.00 | 1 151 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 448.00 | | 1 151 448.00 | 1 151 448.00 |
FM Production stockée | | | 16 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 135.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 2 235.00 | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 588.00 | 16 596.00 | | 4 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 836.00 | | 1 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 5 440.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | 11 156.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 113.00 | 1 465 064.00 | | 1 177 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 046.00 | 1 735 288.00 | | 1 346 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 933.00 | -270 224.00 | | -168 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 237.00 | | | 433 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 160.00 | | | 433 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 372.00 | 25 135.00 | | 154 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 372.00 | 25 135.00 | | 154 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 097.00 | | 3 528.00 | 49 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 097.00 | | 3 528.00 | 49 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 514.00 | 108 514.00 | | 108 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 147 783.00 | | | 147 783.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 498.00 | 35 057.00 | 99 118.00 | 169 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 507.00 | 255 431.00 | 77.00 | 255 507.00 |
VW T.V.A. | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 313.00 | 324 871.00 | 99 118.00 | 459 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
ST Autres comptes | 120 538.00 | | | 120 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 578.00 | | | 162 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 533.00 | | | 161 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 329.00 | | | 301 329.00 |