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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 36 098.00 | 113 902.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 037.00 | 6 194.00 | 4 843.00 | 11 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 380.00 | 136 192.00 | 83 188.00 | 219 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 994.00 | 178 483.00 | 206 510.00 | 384 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 305.00 | | 103 305.00 | 103 305.00 |
BZ Autres créances | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
CF Disponibilités | 360 336.00 | | 360 336.00 | 360 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 163.00 | | 558 163.00 | 558 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 157.00 | 178 483.00 | 764 673.00 | 943 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
DG Autres réserves | 379 026.00 | | | 379 026.00 |
DH Report à nouveau | -403 086.00 | | | -403 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
DK Provisions réglementées | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
DL TOTAL (I) | 185 462.00 | | | 185 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 158.00 | | | 255 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 496.00 | | | 103 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 755.00 | | | 120 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 211.00 | | | 579 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 673.00 | | | 764 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 335.00 | | | 525 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 310.00 | | 11 038.00 | 385 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 354.00 | 384 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 354.00 | 380 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 233.00 | | 8 538.00 | 383 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 500.00 | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 848.00 | 19 457.00 | 10 821.00 | 169 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 848.00 | 19 457.00 | 10 821.00 | 169 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 513.00 | | 3 528.00 | 38 513.00 |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 129.00 | | 4 144.00 | 39 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 237.00 | 99 237.00 | | 99 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 753.00 | 160 877.00 | 47 941.00 | 214 753.00 |
VI Groupe et associés | 103 496.00 | 103 496.00 | | 103 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 053.00 | 178 477.00 | 4 577.00 | 183 053.00 |
VW T.V.A. | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 211.00 | 525 335.00 | 47 941.00 | 579 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
ST Autres comptes | 149 403.00 | | | 149 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
YT Sous‐traitance | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 936.00 | | | 154 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 050.00 | | | 234 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |