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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 39 673.00 | 110 327.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 885.00 | 7 729.00 | 5 156.00 | 12 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 480.00 | 136 835.00 | 70 645.00 | 207 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 942.00 | 184 237.00 | 190 705.00 | 374 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BN En cours de production de biens | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
BZ Autres créances | 67 758.00 | | 67 758.00 | 67 758.00 |
CF Disponibilités | 309 314.00 | | 309 314.00 | 309 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 851.00 | | 544 851.00 | 544 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 793.00 | 184 237.00 | 735 556.00 | 919 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
DG Autres réserves | 379 026.00 | | | 379 026.00 |
DH Report à nouveau | -323 614.00 | | | -323 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 686.00 | | | 201 686.00 |
DK Provisions réglementées | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
DL TOTAL (I) | 383 620.00 | | | 383 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 553.00 | | | 138 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 010.00 | | | 133 010.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 935.00 | | | 351 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 556.00 | | | 735 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 261.00 | | | 350 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 994.00 | | 4 848.00 | 384 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 374 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 370 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 417.00 | | 4 848.00 | 380 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 483.00 | 20 654.00 | 14 900.00 | 178 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 483.00 | 20 654.00 | 14 900.00 | 178 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 985.00 | | 3 528.00 | 34 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 985.00 | | 3 528.00 | 34 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 553.00 | 138 553.00 | | 138 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 876.00 | 11 303.00 | 42 573.00 | 53 876.00 |
VI Groupe et associés | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 877.00 | | | 160 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 697.00 | 182 120.00 | 4 577.00 | 186 697.00 |
VW T.V.A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 935.00 | 309 363.00 | 42 573.00 | 351 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
ST Autres comptes | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
YT Sous‐traitance | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 382.00 | | | 309 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 218.00 | | | 269 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 888.00 | | | 274 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |