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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 43 248.00 | 106 752.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 652.00 | 9 908.00 | 6 744.00 | 16 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 465.00 | 150 647.00 | 51 818.00 | 202 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 194.00 | 203 803.00 | 167 391.00 | 371 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
BN En cours de production de biens | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 314.00 | | 191 314.00 | 191 314.00 |
BZ Autres créances | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
CF Disponibilités | 592 895.00 | | 592 895.00 | 592 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 826.00 | | 948 826.00 | 948 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 020.00 | 203 803.00 | 1 116 217.00 | 1 320 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
DG Autres réserves | 159 026.00 | | | 159 026.00 |
DH Report à nouveau | -121 928.00 | | | -121 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 597.00 | | | 218 597.00 |
DK Provisions réglementées | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
DL TOTAL (I) | 598 689.00 | | | 598 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 610.00 | | | 304 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 528.00 | | | 517 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 217.00 | | | 1 116 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 986.00 | | | 486 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 942.00 | | 9 279.00 | 374 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 027.00 | 371 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 527.00 | 369 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 365.00 | | 9 279.00 | 370 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 237.00 | 22 543.00 | 2 977.00 | 184 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 237.00 | 22 543.00 | 2 977.00 | 184 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 457.00 | | 3 528.00 | 31 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 457.00 | | 3 528.00 | 31 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 610.00 | 304 610.00 | | 304 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 191 314.00 | 191 314.00 | | 191 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 580.00 | 12 038.00 | 30 542.00 | 42 580.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 061.00 | 283 984.00 | 2 077.00 | 286 061.00 |
VW T.V.A. | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 479.00 | 467 937.00 | 30 542.00 | 498 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
ST Autres comptes | 298 190.00 | | | 298 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
YT Sous‐traitance | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 032.00 | | | 387 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 255.00 | | | 354 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 845.00 | | | 390 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |