| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 28 948.00 | 121 052.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 744.00 | 3 930.00 | 2 814.00 | 6 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 843.00 | 143 821.00 | 109 021.00 | 252 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 663.00 | 176 699.00 | 234 964.00 | 411 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BN En cours de production de biens | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 752.00 | 616.00 | 158 135.00 | 158 752.00 |
BZ Autres créances | 79 871.00 | | 79 871.00 | 79 871.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 988.00 | 616.00 | 270 372.00 | 270 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 651.00 | 177 315.00 | 505 336.00 | 682 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
DG Autres réserves | 379 026.00 | 379 026.00 | | 379 026.00 |
DH Report à nouveau | -439 157.00 | -270 224.00 | | -439 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 520.00 | -168 933.00 | | 7 520.00 |
DK Provisions réglementées | 42 041.00 | 45 569.00 | | 42 041.00 |
DL TOTAL (I) | 84 495.00 | 80 502.00 | | 84 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 218.00 | 235 772.00 | | 159 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 209.00 | 108 514.00 | | 84 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 216.00 | 74 375.00 | | 68 216.00 |
EA Autres dettes | 8 588.00 | 40 652.00 | | 8 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 841.00 | 468 250.00 | | 420 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 336.00 | 548 752.00 | | 505 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 905.00 | 333 808.00 | | 321 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 676.00 | 66 274.00 | | 24 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 211.00 | | 1 112 211.00 | 1 112 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 211.00 | | 1 112 211.00 | 1 112 211.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 946.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 720.00 | 1 060.00 | | 21 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 997.00 | 4 588.00 | | 28 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 677.00 | 1 959.00 | | 4 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | 1 959.00 | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 321.00 | 2 629.00 | | 24 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 041.00 | 1 177 113.00 | | 1 137 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 521.00 | 1 346 046.00 | | 1 129 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 520.00 | -168 933.00 | | 7 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 237.00 | | 3 683.00 | 433 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 256.00 | 411 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 256.00 | 409 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 160.00 | | 1 683.00 | 433 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 2 000.00 | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 506.00 | 22 448.00 | 25 256.00 | 179 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 506.00 | 22 448.00 | 25 256.00 | 179 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
6T Sur comptes clients | | 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 569.00 | 616.00 | | 45 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 157 433.00 | 157 433.00 | | 157 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 543.00 | 35 606.00 | 75 643.00 | 134 543.00 |
VI Groupe et associés | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 172.00 | 244 096.00 | 2 077.00 | 246 172.00 |
VW T.V.A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 841.00 | 321 905.00 | 75 643.00 | 420 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
ST Autres comptes | 108 873.00 | | | 108 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
YT Sous‐traitance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 791.00 | | | 123 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 622.00 | | | 125 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 984.00 | | | 206 984.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |