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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 700.00 | 57 471.00 | 4 229.00 | 61 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 627.00 | 166 902.00 | 20 725.00 | 187 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 239.00 | 232 197.00 | 83 041.00 | 315 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 579.00 | 710.00 | 31 869.00 | 32 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 509.00 | 94 929.00 | 977 580.00 | 1 072 509.00 |
BZ Autres créances | 304 929.00 | | 304 929.00 | 304 929.00 |
CF Disponibilités | 1 514 453.00 | | 1 514 453.00 | 1 514 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 192.00 | 95 639.00 | 2 868 553.00 | 2 964 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 431.00 | 327 837.00 | 2 951 594.00 | 3 279 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 458.00 | | | 1 226 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 778.00 | | | 1 340 778.00 |
DP Provisions pour risques | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 892.00 | | | 590 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 375.00 | | | 691 375.00 |
EA Autres dettes | 157 243.00 | | | 157 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 923.00 | | | 1 546 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 594.00 | | | 2 951 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 923.00 | | | 1 546 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 108 781.00 | | 7 108 781.00 | 7 108 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 108 781.00 | | 7 108 781.00 | 7 108 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 324 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 816 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 781.00 | | | 591 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 340 133.00 | | | 7 340 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 675.00 | | | 6 113 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 458.00 | | | 1 226 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 983.00 | | 5 256.00 | 309 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 072.00 | | 5 256.00 | 244 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 083.00 | 13 114.00 | | 219 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 259.00 | 13 114.00 | | 211 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 410.00 | 8 270.00 | 45 787.00 | 101 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 220.00 | 710.00 | 4 220.00 | 4 220.00 |
6T Sur comptes clients | 119 687.00 | 89 325.00 | 114 084.00 | 119 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 907.00 | 90 036.00 | 118 304.00 | 123 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 317.00 | 98 306.00 | 164 091.00 | 225 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 306.00 | 164 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 892.00 | 590 892.00 | | 590 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 363.00 | 137 363.00 | | 137 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 128.00 | 146 128.00 | | 146 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 243.00 | 157 243.00 | | 157 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
UX Autres créances clients | 958 610.00 | | | 958 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 898.00 | | | 113 898.00 |
VB T. V. A. | 241 329.00 | | | 241 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
VP Divers | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 247.00 | 1 417 159.00 | 58 087.00 | 1 475 247.00 |
VW T.V.A. | 286 463.00 | 286 463.00 | | 286 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 923.00 | 1 546 923.00 | | 1 546 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 091.00 | | | 92 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
ST Autres comptes | 2 379 716.00 | | | 2 379 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 963.00 | | | 468 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
YT Sous‐traitance | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 778 232.00 | | | 778 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 091.00 | | | 92 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 439 650.00 | | | 1 439 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 937 732.00 | | | 937 732.00 |
ZE Dividendes | 611 336.00 | | | 611 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 711 404.00 | | | 3 711 404.00 |