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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 625.00 | 43 492.00 | 6 133.00 | 49 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 423.00 | 164 893.00 | 27 529.00 | 192 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 709.00 | 216 209.00 | 120 500.00 | 336 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 069.00 | 61 530.00 | 933 539.00 | 995 069.00 |
BZ Autres créances | 308 446.00 | | 308 446.00 | 308 446.00 |
CF Disponibilités | 1 911 247.00 | | 1 911 247.00 | 1 911 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 941.00 | 61 530.00 | 3 212 411.00 | 3 273 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 650.00 | 277 739.00 | 3 332 911.00 | 3 610 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 458.00 | | | 1 226 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 906.00 | 1 226 458.00 | | 709 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 685.00 | 1 340 779.00 | | 2 050 685.00 |
DP Provisions pour risques | 52 948.00 | 63 892.00 | | 52 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 948.00 | 63 892.00 | | 52 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 490.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 75 100.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 468.00 | 590 893.00 | | 581 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 793.00 | 691 375.00 | | 436 793.00 |
EA Autres dettes | 210 339.00 | 157 243.00 | | 210 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 279.00 | 1 546 924.00 | | 1 229 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 911.00 | 2 951 595.00 | | 3 332 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 278 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 278 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 038.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 397.00 | 5 956.00 | | 11 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 510.00 | 5 956.00 | | -35 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 094.00 | 591 781.00 | | 300 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 110.00 | 7 340 134.00 | | 5 404 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 204.00 | 6 113 676.00 | | 4 694 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 906.00 | 1 226 458.00 | | 709 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 239.00 | | 52 210.00 | 315 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 740.00 | 336 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 740.00 | 242 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 328.00 | | 23 460.00 | 249 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 087.00 | | 28 750.00 | 58 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 198.00 | 12 626.00 | 28 615.00 | 232 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 374.00 | 12 626.00 | 28 615.00 | 224 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 892.00 | | 10 944.00 | 63 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 892.00 | | 10 944.00 | 63 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 468.00 | 581 468.00 | | 581 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 597.00 | 210 597.00 | | 210 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
UX Autres créances clients | 995 069.00 | 995 069.00 | | 995 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 308 446.00 | 308 446.00 | | 308 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 793.00 | 436 793.00 | | 436 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 042.00 | 1 328 205.00 | 86 837.00 | 1 415 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 279.00 | 1 229 279.00 | | 1 229 279.00 |