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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 368.00 | 10 560.00 | 2 807.00 | 13 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 765.00 | 47 834.00 | 1 931.00 | 49 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 652.00 | 190 034.00 | 21 618.00 | 211 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 042.00 | | 88 042.00 | 88 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 828.00 | 248 429.00 | 114 399.00 | 362 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 433.00 | 19 505.00 | 960 928.00 | 980 433.00 |
BZ Autres créances | 199 912.00 | | 199 912.00 | 199 912.00 |
CF Disponibilités | 1 961 022.00 | | 1 961 022.00 | 1 961 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 691.00 | 19 505.00 | 3 188 186.00 | 3 207 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 519.00 | 267 934.00 | 3 302 585.00 | 3 570 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 038.00 | 1 936 365.00 | | 1 291 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 605.00 | 854 673.00 | | 595 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 963.00 | 2 905 358.00 | | 2 000 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 593.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 437.00 | 73.00 | | 231 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 597.00 | 689 756.00 | | 548 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 057.00 | 506 839.00 | | 372 057.00 |
EA Autres dettes | 149 146.00 | 231 145.00 | | 149 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 621.00 | 1 428 407.00 | | 1 301 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 585.00 | 4 333 765.00 | | 3 302 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 142 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 142 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 855.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 542.00 | 25 728.00 | | 23 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 025.00 | 2 577.00 | | 16 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 518.00 | 23 151.00 | | 7 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 437.00 | 362 886.00 | | 231 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 387.00 | 5 908 762.00 | | 4 191 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 782.00 | 5 054 089.00 | | 3 595 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 605.00 | 854 673.00 | | 595 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 780.00 | | 10 141.00 | 367 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 094.00 | 362 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 094.00 | 13 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 713.00 | | 2 749.00 | 25 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 578.00 | | 6 840.00 | 254 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 490.00 | | 552.00 | 87 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 926.00 | 15 503.00 | | 232 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | 1 401.00 | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 767.00 | 14 102.00 | | 223 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 597.00 | 548 597.00 | | 548 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 057.00 | 372 057.00 | | 372 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 146.00 | 149 146.00 | | 149 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 042.00 | | 88 042.00 | 88 042.00 |
UX Autres créances clients | 980 433.00 | 980 433.00 | | 980 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 231 437.00 | 231 437.00 | | 231 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 912.00 | 199 912.00 | | 199 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 317.00 | 1 201 275.00 | 88 042.00 | 1 289 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 621.00 | 1 301 621.00 | | 1 301 621.00 |