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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 619.00 | 9 159.00 | 1 460.00 | 10 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 765.00 | 46 166.00 | 3 599.00 | 49 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 812.00 | 177 601.00 | 27 212.00 | 204 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 780.00 | 232 926.00 | 134 854.00 | 367 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 435.00 | 26 341.00 | 1 213 094.00 | 1 239 435.00 |
BZ Autres créances | 553 354.00 | | 553 354.00 | 553 354.00 |
CF Disponibilités | 2 345 622.00 | | 2 345 622.00 | 2 345 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 252.00 | 26 341.00 | 4 198 911.00 | 4 225 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 032.00 | 259 267.00 | 4 333 765.00 | 4 593 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 936 365.00 | 1 226 458.00 | | 1 936 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 673.00 | 709 906.00 | | 854 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 358.00 | 2 050 685.00 | | 2 905 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 948.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 420.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 258.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 756.00 | 581 468.00 | | 689 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 839.00 | 436 793.00 | | 506 839.00 |
EA Autres dettes | 231 145.00 | 210 339.00 | | 231 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 407.00 | 1 229 279.00 | | 1 428 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 765.00 | 3 332 911.00 | | 4 333 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 768 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 768 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 108 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 877 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 712.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 728.00 | 11 397.00 | | 25 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 728.00 | 11 397.00 | | 25 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 46 907.00 | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 46 907.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 151.00 | -35 510.00 | | 23 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 886.00 | 300 094.00 | | 362 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 762.00 | 5 404 110.00 | | 5 908 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 089.00 | 4 694 204.00 | | 5 054 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 673.00 | 709 906.00 | | 854 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 709.00 | | 31 071.00 | 336 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | 17 889.00 | 7 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 048.00 | | 12 530.00 | 242 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 837.00 | | 652.00 | 86 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 209.00 | 16 717.00 | | 216 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | 1 335.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 385.00 | 15 382.00 | | 208 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 756.00 | 689 756.00 | | 689 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 839.00 | 506 839.00 | | 506 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 218.00 | 231 218.00 | | 231 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 435.00 | 1 239 435.00 | | 1 239 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 354.00 | 553 354.00 | | 553 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 570.00 | 1 834 081.00 | 87 490.00 | 1 921 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 407.00 | 1 428 407.00 | | 1 428 407.00 |