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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 230.00 | | 492 230.00 | 492 230.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 020.00 | | 512 020.00 | 512 020.00 |
CU Autres participations | 490 390.00 | | 490 390.00 | 490 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 295 798.00 | 303 015.00 | | 295 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 331.00 | -7 218.00 | | 20 331.00 |
DK Provisions réglementées | 835.00 | | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 325 489.00 | 304 323.00 | | 325 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833.00 | 1 233.00 | | 10 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 663.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | 915.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 531.00 | 3 811.00 | | 186 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 020.00 | 308 134.00 | | 512 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 469.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 938.00 | 55 021.00 | | 90 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 607.00 | 62 239.00 | | 70 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 331.00 | -7 218.00 | | 20 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 679.00 | | 188 551.00 | 303 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 679.00 | | 188 551.00 | 303 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 545.00 | 25 248.00 | 105 667.00 | 172 545.00 |
VI Groupe et associés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 173.00 | 7 373.00 | 1 800.00 | 9 173.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 531.00 | 39 234.00 | 105 667.00 | 186 531.00 |