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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 230.00 | | 492 230.00 | 492 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BZ Autres créances | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CF Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 010.00 | | 517 010.00 | 517 010.00 |
CU Autres participations | 490 390.00 | | 490 390.00 | 490 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 344 598.00 | 316 129.00 | | 344 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 976.00 | 28 469.00 | | 33 976.00 |
DK Provisions réglementées | 3 520.00 | 2 177.00 | | 3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 390 618.00 | 355 300.00 | | 390 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 590.00 | 147 297.00 | | 121 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 32 268.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 672.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | 1 667.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 392.00 | 183 904.00 | | 126 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 010.00 | 539 204.00 | | 517 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -1 342.00 | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 472.00 | 106 740.00 | | 116 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 497.00 | 78 271.00 | | 82 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 976.00 | 28 469.00 | | 33 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 230.00 | | | 492 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 230.00 | | | 492 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 177.00 | 1 342.00 | | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | 1 342.00 | | 2 177.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 590.00 | 26 175.00 | 95 415.00 | 121 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 750.00 | 20 950.00 | 1 800.00 | 22 750.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 392.00 | 30 977.00 | 95 415.00 | 126 392.00 |