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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 230.00 | | 492 230.00 | 492 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 198.00 | | 554 198.00 | 554 198.00 |
CU Autres participations | 490 390.00 | | 490 390.00 | 490 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 389 073.00 | 378 574.00 | | 389 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 179.00 | 10 500.00 | | 32 179.00 |
DK Provisions réglementées | 6 204.00 | 4 862.00 | | 6 204.00 |
DL TOTAL (I) | 435 981.00 | 402 460.00 | | 435 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 209.00 | 109 602.00 | | 83 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 15 760.00 | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 2 093.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 031.00 | 23 844.00 | | 29 031.00 |
EA Autres dettes | | 31 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 217.00 | 182 558.00 | | 118 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 198.00 | 585 018.00 | | 554 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -1 342.00 | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 952.00 | 116 365.00 | | 164 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 773.00 | 105 865.00 | | 132 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 179.00 | 10 500.00 | | 32 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 230.00 | | | 492 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 230.00 | | | 492 230.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 862.00 | 1 342.00 | | 4 862.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 862.00 | 1 342.00 | | 4 862.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 209.00 | 26 873.00 | 56 336.00 | 83 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 618.00 | 28 818.00 | 1 800.00 | 30 618.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 217.00 | 61 881.00 | 56 336.00 | 118 217.00 |