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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 230.00 | | 492 230.00 | 492 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 788.00 | | 92 788.00 | 92 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 018.00 | | 585 018.00 | 585 018.00 |
CU Autres participations | 490 390.00 | | 490 390.00 | 490 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 378 574.00 | 344 598.00 | | 378 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 500.00 | 33 976.00 | | 10 500.00 |
DK Provisions réglementées | 4 862.00 | 3 520.00 | | 4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 402 460.00 | 390 618.00 | | 402 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 602.00 | 121 590.00 | | 109 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 760.00 | 1 349.00 | | 15 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 1 944.00 | | 2 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 844.00 | 1 509.00 | | 23 844.00 |
EA Autres dettes | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 558.00 | 126 392.00 | | 182 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 018.00 | 517 010.00 | | 585 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -1 342.00 | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 365.00 | 116 472.00 | | 116 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 865.00 | 82 497.00 | | 105 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 500.00 | 33 976.00 | | 10 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 230.00 | | | 492 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 230.00 | | | 492 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 520.00 | 1 342.00 | | 3 520.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 520.00 | 1 342.00 | | 3 520.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 602.00 | 26 393.00 | 83 209.00 | 109 602.00 |
VI Groupe et associés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 390.00 | 58 590.00 | 1 800.00 | 60 390.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 558.00 | 99 349.00 | 83 209.00 | 182 558.00 |