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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 230.00 | | 492 230.00 | 492 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BZ Autres créances | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CF Disponibilités | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 204.00 | | 539 204.00 | 539 204.00 |
CU Autres participations | 490 390.00 | | 490 390.00 | 490 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 316 129.00 | 295 798.00 | | 316 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 469.00 | 20 331.00 | | 28 469.00 |
DK Provisions réglementées | 2 177.00 | 835.00 | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 355 300.00 | 325 489.00 | | 355 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 297.00 | 172 545.00 | | 147 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 268.00 | 10 833.00 | | 32 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 1 677.00 | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | 1 476.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 904.00 | 186 531.00 | | 183 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 204.00 | 512 020.00 | | 539 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | 835.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 835.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -835.00 | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 740.00 | 90 938.00 | | 76 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 271.00 | 70 607.00 | | 48 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 469.00 | 20 331.00 | | 28 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 230.00 | | | 492 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 230.00 | | | 492 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 835.00 | 1 342.00 | | 835.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 835.00 | 1 342.00 | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 1 342.00 | | 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 297.00 | 25 708.00 | 110 219.00 | 147 297.00 |
VI Groupe et associés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 131.00 | 39 331.00 | 1 800.00 | 41 131.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 904.00 | 62 315.00 | 110 219.00 | 183 904.00 |