| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 433.00 | 62 709.00 | 723.00 | 63 433.00 |
AH Fonds commercial | 635 843.00 | | 635 843.00 | 635 843.00 |
AN Terrains | 202 096.00 | 143 825.00 | 58 271.00 | 202 096.00 |
AP Constructions | 636 852.00 | 336 355.00 | 300 496.00 | 636 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 778.00 | 948 972.00 | 118 806.00 | 1 067 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 987 492.00 | 1 873 914.00 | 1 113 579.00 | 2 987 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 084.00 | 3 365 775.00 | 2 317 309.00 | 5 683 084.00 |
BT Marchandises | 12 692 238.00 | 203 229.00 | 12 489 009.00 | 12 692 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 358.00 | 51 346.00 | 2 294 013.00 | 2 345 358.00 |
BZ Autres créances | 2 891 567.00 | | 2 891 567.00 | 2 891 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 505.00 | | 274 505.00 | 274 505.00 |
CF Disponibilités | 363 828.00 | | 363 828.00 | 363 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 670 600.00 | 254 575.00 | 18 416 026.00 | 18 670 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 353 685.00 | 3 620 350.00 | 20 733 335.00 | 24 353 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 275.00 | 964 207.00 | | 1 087 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 406.00 | 623 268.00 | | 695 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 377.00 | 2 931 171.00 | | 3 126 377.00 |
DP Provisions pour risques | 11 344.00 | 64 054.00 | | 11 344.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 799.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 344.00 | 91 853.00 | | 11 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 008.00 | 2 735 983.00 | | 1 963 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 872.00 | | | 411 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 308 469.00 | 9 232 462.00 | | 13 308 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 493.00 | 1 425 637.00 | | 1 445 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 197.00 | | |
EA Autres dettes | 466 772.00 | 405 771.00 | | 466 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 595 614.00 | 13 814 049.00 | | 17 595 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 733 335.00 | 16 837 073.00 | | 20 733 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 450 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 474 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 924 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 367 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 822 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 325 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 251 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 693 854.00 | |
GE Autres charges | | | 78 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 287 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 017.00 | 287 080.00 | | 451 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 024.00 | 228 158.00 | | 397 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 992.00 | 58 921.00 | | 53 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 303.00 | 115 456.00 | | 113 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 900.00 | 243 577.00 | | 208 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 974 444.00 | 52 439 032.00 | | 54 974 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 279 037.00 | 51 815 765.00 | | 54 279 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 406.00 | 623 268.00 | | 695 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 165.00 | | | 5 154 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 683 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 894 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365 299.00 | | | 4 365 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 235.00 | 514 163.00 | 173 624.00 | 3 025 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 334.00 | 375.00 | | 62 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 901.00 | 513 788.00 | 173 624.00 | 2 962 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 853.00 | | 80 509.00 | 91 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 853.00 | | 80 509.00 | 91 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 308 469.00 | 13 308 469.00 | | 13 308 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 644.00 | 878 644.00 | | 878 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 358.00 | | | 2 345 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789 945.00 | 1 789 945.00 | | 1 789 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 063.00 | 88 567.00 | 84 497.00 | 173 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 586.00 | | | 200 586.00 |
VP Divers | 2 891 567.00 | | | 2 891 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445 493.00 | 1 445 493.00 | | 1 445 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 251.00 | 5 266 373.00 | 98 878.00 | 5 365 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 595 614.00 | 17 511 117.00 | 84 497.00 | 17 595 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |