| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 033.00 | 64 196.00 | 3 837.00 | 68 033.00 |
AH Fonds commercial | 635 843.00 | | 635 843.00 | 635 843.00 |
AN Terrains | 202 096.00 | 149 933.00 | 52 163.00 | 202 096.00 |
AP Constructions | 642 987.00 | 384 711.00 | 258 276.00 | 642 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 101.00 | 977 682.00 | 133 419.00 | 1 111 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 580 731.00 | 2 134 970.00 | 1 445 760.00 | 3 580 731.00 |
AX Avances et acomptes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 349 636.00 | 3 711 493.00 | 2 638 143.00 | 6 349 636.00 |
BT Marchandises | 11 779 387.00 | 187 552.00 | 11 591 836.00 | 11 779 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 250.00 | 26 393.00 | 2 280 856.00 | 2 307 250.00 |
BZ Autres créances | 4 386 233.00 | | 4 386 233.00 | 4 386 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 790.00 | | 334 790.00 | 334 790.00 |
CF Disponibilités | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 872 963.00 | 213 945.00 | 18 659 017.00 | 18 872 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 222 599.00 | 3 925 438.00 | 21 297 160.00 | 25 222 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 681.00 | 1 087 275.00 | | 1 282 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 194.00 | 695 406.00 | | 657 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 571.00 | 3 126 377.00 | | 3 283 571.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 11 344.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 11 344.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 149.00 | 1 963 008.00 | | 2 873 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 411 872.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 373.00 | | | 235 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 226 712.00 | 13 308 469.00 | | 13 226 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 182.00 | 1 445 493.00 | | 1 484 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
EA Autres dettes | 123 825.00 | 466 772.00 | | 123 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 003 589.00 | 17 595 614.00 | | 18 003 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 297 160.00 | 20 733 335.00 | | 21 297 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 751 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 741 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 492 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 896 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 644 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 521 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 812 247.00 | |
GE Autres charges | | | 64 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 843 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 792.00 | 451 017.00 | | 384 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 753.00 | 397 024.00 | | 350 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 039.00 | 53 992.00 | | 34 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 040.00 | 113 303.00 | | 127 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 829.00 | 208 900.00 | | 150 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 478 734.00 | 54 974 444.00 | | 58 478 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 821 540.00 | 54 279 037.00 | | 57 821 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 194.00 | 695 406.00 | | 657 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 084.00 | | 1 303 834.00 | 5 683 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 283.00 | 6 349 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 283.00 | 5 541 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 275.00 | | 4 600.00 | 699 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894 218.00 | | 1 284 864.00 | 4 894 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 591.00 | | 14 370.00 | 89 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 775.00 | 644 935.00 | 299 217.00 | 3 365 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 709.00 | 1 487.00 | | 62 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 066.00 | 643 448.00 | 299 217.00 | 3 303 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 344.00 | 10 000.00 | 11 344.00 | 11 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 344.00 | 10 000.00 | 11 344.00 | 11 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 226 712.00 | 13 226 712.00 | | 13 226 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 250.00 | 2 307 250.00 | | 2 307 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717 838.00 | 2 717 838.00 | | 2 717 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 312.00 | 116 422.00 | 38 889.00 | 155 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 513.00 | | | 120 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 060.00 | | | 138 060.00 |
VP Divers | 4 386 234.00 | 2 663 267.00 | 1 722 966.00 | 4 386 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484 182.00 | 1 484 182.00 | | 1 484 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 850 355.00 | 5 031 297.00 | 1 819 058.00 | 6 850 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 768 216.00 | 17 729 327.00 | 38 889.00 | 17 768 216.00 |