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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 673.00 | 63 890.00 | 5 783.00 | 69 673.00 |
AH Fonds commercial | 635 843.00 | | 635 843.00 | 635 843.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 202 096.00 | 161 009.00 | 41 087.00 | 202 096.00 |
AP Constructions | 635 059.00 | 475 950.00 | 159 109.00 | 635 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 624.00 | 1 057 672.00 | 105 953.00 | 1 163 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813 483.00 | 2 287 631.00 | 1 525 853.00 | 3 813 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 515.00 | | 117 515.00 | 117 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 687 941.00 | 4 046 152.00 | 2 641 789.00 | 6 687 941.00 |
BT Marchandises | 12 485 013.00 | 184 678.00 | 12 300 335.00 | 12 485 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 466.00 | 22 886.00 | 2 175 580.00 | 2 198 466.00 |
BZ Autres créances | 3 129 445.00 | | 3 129 445.00 | 3 129 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 716.00 | | 855 716.00 | 855 716.00 |
CF Disponibilités | 2 384 502.00 | | 2 384 502.00 | 2 384 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 089 512.00 | 207 565.00 | 20 881 947.00 | 21 089 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 777 452.00 | 4 253 717.00 | 23 523 736.00 | 27 777 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 290.00 | 1 039 876.00 | | 1 053 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 861.00 | 663 415.00 | | 742 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 523.00 | 18 016.00 | | 13 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 370.00 | 3 065 003.00 | | 3 153 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971 943.00 | 2 212 997.00 | | 3 971 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 369.00 | 219 539.00 | | 811 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 874 237.00 | 16 383 615.00 | | 13 874 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 258.00 | 1 492 090.00 | | 1 476 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 412.00 | 1 796.00 | | 26 412.00 |
EA Autres dettes | 210 146.00 | 72 216.00 | | 210 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 370 365.00 | 20 382 253.00 | | 20 370 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 523 736.00 | 23 447 255.00 | | 23 523 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 934 225.00 | | 44 934 225.00 | 44 934 225.00 |
FG Production vendue services | 7 431 880.00 | | 7 431 880.00 | 7 431 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 366 105.00 | | 52 366 105.00 | 52 366 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 775 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 459 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 158 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 255.00 | |
GE Autres charges | | | 23 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 568 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774 200.00 | 616 781.00 | | 774 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774 500.00 | 616 981.00 | | 774 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 1 967.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 280.00 | 610 479.00 | | 675 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 760.00 | 612 447.00 | | 675 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 740.00 | 4 535.00 | | 98 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 579.00 | 165 059.00 | | 171 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 958.00 | 258 309.00 | | 272 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 711 600.00 | 55 651 085.00 | | 53 711 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 968 739.00 | 54 987 670.00 | | 52 968 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 861.00 | 663 415.00 | | 742 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 791 213.00 | | 1 217 482.00 | 6 791 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 789.00 | 125 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 661.00 | 1 312 094.00 | 6 687 941.00 | 8 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 4 862.00 | 705 515.00 | 5 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 1 302 444.00 | 5 856 995.00 | 3 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 933.00 | | 6 502.00 | 708 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 973 392.00 | | 1 189 649.00 | 5 973 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 888.00 | | 21 331.00 | 108 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988 203.00 | 689 974.00 | 632 025.00 | 3 988 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 905.00 | 2 847.00 | 4 862.00 | 65 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 298.00 | 687 127.00 | 627 163.00 | 3 922 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 650.00 | 141 954.00 | 147 925.00 | 190 650.00 |
6T Sur comptes clients | 21 066.00 | 7 300.00 | 5 480.00 | 21 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 715.00 | 149 255.00 | 153 405.00 | 211 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 715.00 | 149 255.00 | 153 405.00 | 211 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 874 237.00 | 13 874 237.00 | | 13 874 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 967.00 | 673 967.00 | | 673 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 205.00 | 592 205.00 | | 592 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 146.00 | 210 146.00 | | 210 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 515.00 | | 117 515.00 | 117 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 005.00 | 2 171 005.00 | | 2 171 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
VB T. V. A. | 573 375.00 | 573 375.00 | | 573 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 623.00 | 640 000.00 | 496 623.00 | 1 136 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 720.00 | 804 720.00 | | 804 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167 223.00 | 823 040.00 | 2 344 183.00 | 3 167 223.00 |
VP Divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 484.00 | 1 408 484.00 | | 1 408 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 677.00 | 4 832 077.00 | 641 600.00 | 5 473 677.00 |
VW T.V.A. | 170 521.00 | 170 521.00 | | 170 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 550 877.00 | 17 206 694.00 | 2 344 183.00 | 19 550 877.00 |