| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 673.00 | 66 239.00 | 3 434.00 | 69 673.00 |
AH Fonds commercial | 635 843.00 | | 635 843.00 | 635 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
AN Terrains | 202 096.00 | 166 547.00 | 35 549.00 | 202 096.00 |
AP Constructions | 635 059.00 | 523 411.00 | 111 648.00 | 635 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 901.00 | 1 097 776.00 | 96 125.00 | 1 193 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336 311.00 | 2 575 089.00 | 1 761 221.00 | 4 336 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 237 020.00 | 4 429 063.00 | 2 807 957.00 | 7 237 020.00 |
BT Marchandises | 10 687 980.00 | 148 614.00 | 10 539 366.00 | 10 687 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 897.00 | 19 972.00 | 2 192 925.00 | 2 212 897.00 |
BZ Autres créances | 2 513 221.00 | | 2 513 221.00 | 2 513 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 216 344.00 | | 1 216 344.00 | 1 216 344.00 |
CF Disponibilités | 544 211.00 | | 544 211.00 | 544 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 213 215.00 | 168 586.00 | 17 044 629.00 | 17 213 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 450 234.00 | 4 597 649.00 | 19 852 586.00 | 24 450 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 151.00 | 1 053 290.00 | | 1 056 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 008.00 | 742 861.00 | | 836 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 895.00 | 13 523.00 | | 13 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 751.00 | 3 153 370.00 | | 3 249 751.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387 866.00 | 3 971 943.00 | | 3 387 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 885.00 | 811 369.00 | | 594 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 605 662.00 | 13 874 237.00 | | 10 605 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 069.00 | 1 476 258.00 | | 1 543 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 412.00 | | |
EA Autres dettes | 471 352.00 | 210 146.00 | | 471 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 602 835.00 | 20 370 365.00 | | 16 602 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 852 586.00 | 23 523 736.00 | | 19 852 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 040 627.00 | | 48 040 627.00 | 48 040 627.00 |
FG Production vendue services | 8 704 922.00 | | 8 704 922.00 | 8 704 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 745 549.00 | | 56 745 549.00 | 56 745 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 148 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 229 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 797 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 608 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 837.00 | |
GE Autres charges | | | 34 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 709 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 300.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 673.00 | 774 200.00 | | 556 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 908.00 | 774 500.00 | | 556 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 480.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 038.00 | 675 280.00 | | 546 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 163.00 | 675 760.00 | | 546 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 745.00 | 98 740.00 | | 10 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 485.00 | 171 579.00 | | 212 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 447.00 | 272 958.00 | | 300 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 827 027.00 | 53 711 600.00 | | 57 827 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 991 019.00 | 52 968 739.00 | | 56 991 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 008.00 | 742 861.00 | | 836 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 687 941.00 | | 1 554 402.00 | 6 687 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 085.00 | 945 238.00 | 7 237 020.00 | 60 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 085.00 | 945 238.00 | 6 372 190.00 | 60 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 515.00 | | 23 920.00 | 705 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 856 995.00 | | 1 520 518.00 | 5 856 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 430.00 | | 9 964.00 | 125 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 152.00 | 745 463.00 | 362 552.00 | 4 046 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 890.00 | 2 349.00 | | 63 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982 262.00 | 743 114.00 | 362 552.00 | 3 982 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 678.00 | 107 234.00 | 143 298.00 | 184 678.00 |
6T Sur comptes clients | 22 886.00 | 1 603.00 | 4 518.00 | 22 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 565.00 | 108 837.00 | 147 816.00 | 207 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 565.00 | 108 837.00 | 147 816.00 | 207 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 605 662.00 | 10 605 662.00 | | 10 605 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 632.00 | 740 632.00 | | 740 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 185.00 | 553 185.00 | | 553 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 352.00 | 471 352.00 | | 471 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 932.00 | 2 188 932.00 | | 2 188 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
VB T. V. A. | 532 019.00 | 532 019.00 | | 532 019.00 |
VC Groupe et associés | 567 430.00 | 567 430.00 | | 567 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 741.00 | 807 741.00 | | 807 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580 125.00 | 1 117 005.00 | 1 463 120.00 | 2 580 125.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 693.00 | 1 408 693.00 | | 1 408 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 890 964.00 | 4 739 521.00 | 151 444.00 | 4 890 964.00 |
VW T.V.A. | 186 107.00 | 186 107.00 | | 186 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 007 950.00 | 14 544 830.00 | 1 463 120.00 | 16 007 950.00 |