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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 033.00 | 65 905.00 | 2 128.00 | 68 033.00 |
AH Fonds commercial | 635 843.00 | | 635 843.00 | 635 843.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
AN Terrains | 202 096.00 | 155 471.00 | 46 625.00 | 202 096.00 |
AP Constructions | 643 747.00 | 433 524.00 | 210 223.00 | 643 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 801.00 | 1 019 400.00 | 125 400.00 | 1 144 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973 061.00 | 2 313 903.00 | 1 659 158.00 | 3 973 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
AX Avances et acomptes | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 019.00 | | 101 019.00 | 101 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 213.00 | 3 988 203.00 | 2 803 010.00 | 6 791 213.00 |
BT Marchandises | 13 321 218.00 | 190 650.00 | 13 130 569.00 | 13 321 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 805.00 | 21 066.00 | 2 509 739.00 | 2 530 805.00 |
BZ Autres créances | 4 437 169.00 | | 4 437 169.00 | 4 437 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 275.00 | | 495 275.00 | 495 275.00 |
CF Disponibilités | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 855 960.00 | 211 715.00 | 20 644 245.00 | 20 855 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 647 174.00 | 4 199 918.00 | 23 447 255.00 | 27 647 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 876.00 | 1 282 681.00 | | 1 039 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 415.00 | 657 194.00 | | 663 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 003.00 | 3 283 571.00 | | 3 065 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 997.00 | 2 873 149.00 | | 2 212 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 539.00 | 235 373.00 | | 219 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 383 615.00 | 13 226 712.00 | | 16 383 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 090.00 | 1 484 182.00 | | 1 492 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796.00 | 60 349.00 | | 1 796.00 |
EA Autres dettes | 72 216.00 | 123 825.00 | | 72 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 382 253.00 | 18 003 589.00 | | 20 382 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 447 255.00 | 21 297 160.00 | | 23 447 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 487 122.00 | | 46 487 122.00 | 46 487 122.00 |
FG Production vendue services | 8 017 663.00 | | 8 017 663.00 | 8 017 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 504 785.00 | | 54 504 785.00 | 54 504 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 846 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 835 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 541 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 556 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 629 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 35 381.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 781.00 | 338 067.00 | | 616 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 981.00 | 384 792.00 | | 616 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | 12 687.00 | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 479.00 | 338 066.00 | | 610 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 447.00 | 350 753.00 | | 612 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 535.00 | 34 039.00 | | 4 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 059.00 | 127 040.00 | | 165 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 309.00 | 150 829.00 | | 258 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 651 085.00 | 58 478 734.00 | | 55 651 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 987 670.00 | 57 821 540.00 | | 54 987 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 415.00 | 657 194.00 | | 663 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 349 636.00 | | 1 449 576.00 | 6 349 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 999.00 | 6 791 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007 999.00 | 5 973 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 875.00 | | 5 058.00 | 703 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541 800.00 | | 1 439 591.00 | 5 541 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 961.00 | | 4 927.00 | 103 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711 493.00 | 674 219.00 | 397 508.00 | 3 711 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 196.00 | 1 709.00 | | 64 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 297.00 | 672 510.00 | 397 508.00 | 3 647 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 552.00 | 155 483.00 | 152 385.00 | 187 552.00 |
6T Sur comptes clients | 26 393.00 | 14 961.00 | 20 289.00 | 26 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 945.00 | 170 444.00 | 172 674.00 | 213 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 945.00 | 170 444.00 | 182 674.00 | 223 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 383 615.00 | 16 383 615.00 | | 16 383 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 225.00 | 645 225.00 | | 645 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 835.00 | 524 835.00 | | 524 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 019.00 | | 101 019.00 | 101 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 529.00 | 2 505 529.00 | | 2 505 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
VB T. V. A. | 497 923.00 | 497 923.00 | | 497 923.00 |
VC Groupe et associés | 2 243 941.00 | 1 155 514.00 | 1 088 427.00 | 2 243 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984 393.00 | 1 984 393.00 | | 1 984 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 604.00 | 139 012.00 | 89 592.00 | 228 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694 535.00 | 1 694 535.00 | | 1 694 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 128 404.00 | 5 913 682.00 | 1 214 722.00 | 7 128 404.00 |
VW T.V.A. | 249 575.00 | 249 575.00 | | 249 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 162 714.00 | 20 073 122.00 | 89 592.00 | 20 162 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |