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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 077 224.00 | | 4 077 224.00 | 4 077 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 883.00 | | 7 318 883.00 | 7 318 883.00 |
BZ Autres créances | 169 277.00 | | 169 277.00 | 169 277.00 |
CF Disponibilités | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 459.00 | | 188 459.00 | 188 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 343.00 | | 7 507 343.00 | 7 507 343.00 |
CU Autres participations | 3 241 659.00 | | 3 241 659.00 | 3 241 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 5 383 836.00 | 4 468 302.00 | | 5 383 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 509.00 | 1 085 908.00 | | 1 043 509.00 |
DL TOTAL (I) | 6 634 146.00 | 5 761 011.00 | | 6 634 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 020.00 | 826 397.00 | | 697 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 497.00 | 109 301.00 | | 171 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 640.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 197.00 | 940 339.00 | | 873 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 507 343.00 | 6 701 350.00 | | 7 507 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 782.00 | 244 242.00 | | 308 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 710.00 | 20 569.00 | | 24 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 875.00 | 1 133 048.00 | | 1 092 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 366.00 | 47 140.00 | | 49 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 509.00 | 1 085 908.00 | | 1 043 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 590 105.00 | | | 6 590 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 318 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590 105.00 | | | 6 590 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 077 224.00 | | | 4 077 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 020.00 | 132 606.00 | 552 452.00 | 697 020.00 |
VI Groupe et associés | 171 497.00 | 171 497.00 | | 171 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 377.00 | | | 129 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 501.00 | 169 277.00 | 4 077 224.00 | 4 246 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 197.00 | 308 783.00 | 552 453.00 | 873 197.00 |