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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 070 907.00 | | 3 070 907.00 | 3 070 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 112 566.00 | | 12 112 566.00 | 12 112 566.00 |
BZ Autres créances | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
CF Disponibilités | 276 735.00 | | 276 735.00 | 276 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 195.00 | | 330 195.00 | 330 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 442 761.00 | | 12 442 761.00 | 12 442 761.00 |
CU Autres participations | 9 041 659.00 | | 9 041 659.00 | 9 041 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 000.00 | 188 000.00 | | 2 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 3 374 793.00 | 5 909 581.00 | | 3 374 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 314.00 | 966 711.00 | | 968 314.00 |
DL TOTAL (I) | 6 852 908.00 | 7 083 093.00 | | 6 852 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 298 818.00 | 430 780.00 | | 5 298 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 995.00 | 9 893.00 | | 9 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 444.00 | 4 770.00 | | 52 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 595.00 | 33 776.00 | | 228 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 853.00 | 479 219.00 | | 5 589 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 442 761.00 | 7 562 313.00 | | 12 442 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 820.00 | 185 787.00 | | 435 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 15 745.00 | | 9 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 720.00 | 1 002 779.00 | | 1 059 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 406.00 | 36 068.00 | | 91 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 314.00 | 966 711.00 | | 968 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 446 640.00 | | 5 884 152.00 | 7 446 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 218 225.00 | 12 112 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218 225.00 | 12 112 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446 640.00 | | 5 884 152.00 | 7 446 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 070 907.00 | | 3 070 907.00 | 3 070 907.00 |
VC Groupe et associés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293 819.00 | 139 786.00 | 139 786.00 | 5 293 819.00 |
VI Groupe et associés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 778.00 | | | 136 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 759.00 | 179 759.00 | | 179 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 367.00 | 53 460.00 | 3 070 907.00 | 3 124 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 854.00 | 435 821.00 | 1 689 427.00 | 5 589 854.00 |