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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 445 984.00 | | 4 445 984.00 | 4 445 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 687 643.00 | | 7 687 643.00 | 7 687 643.00 |
BZ Autres créances | 123 136.00 | | 123 136.00 | 123 136.00 |
CF Disponibilités | 77 611.00 | | 77 611.00 | 77 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 747.00 | | 200 747.00 | 200 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 391.00 | | 7 888 391.00 | 7 888 391.00 |
CU Autres participations | 3 241 659.00 | | 3 241 659.00 | 3 241 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 6 027 846.00 | 5 383 836.00 | | 6 027 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 360.00 | 1 043 509.00 | | 980 360.00 |
DL TOTAL (I) | 7 215 006.00 | 6 634 146.00 | | 7 215 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 164.00 | 697 020.00 | | 565 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 986.00 | 171 497.00 | | 101 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 4 680.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 384.00 | 873 197.00 | | 673 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 888 391.00 | 7 507 343.00 | | 7 888 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 174.00 | 308 782.00 | | 243 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 071.00 | 24 710.00 | | 19 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 622.00 | 1 092 875.00 | | 1 023 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 261.00 | 49 366.00 | | 43 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 360.00 | 1 043 509.00 | | 980 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318 884.00 | | 1 085 561.00 | 7 318 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716 801.00 | 7 687 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 801.00 | 7 687 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318 884.00 | | 1 085 561.00 | 7 318 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 445 985.00 | | 4 445 985.00 | 4 445 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 165.00 | 134 955.00 | 134 955.00 | 565 165.00 |
VI Groupe et associés | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 682.00 | | | 131 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 121.00 | 123 136.00 | 4 445 985.00 | 4 569 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 384.00 | 243 175.00 | 430 210.00 | 673 384.00 |