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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 204 980.00 | | 4 204 980.00 | 4 204 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 446 639.00 | | 7 446 639.00 | 7 446 639.00 |
BZ Autres créances | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
CF Disponibilités | 80 182.00 | | 80 182.00 | 80 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 313.00 | | 7 562 313.00 | 7 562 313.00 |
CU Autres participations | 3 241 659.00 | | 3 241 659.00 | 3 241 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 5 909 581.00 | 6 027 846.00 | | 5 909 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 711.00 | 980 360.00 | | 966 711.00 |
DL TOTAL (I) | 7 083 093.00 | 7 215 006.00 | | 7 083 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 780.00 | 565 164.00 | | 430 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | 101 986.00 | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 6 233.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 219.00 | 673 384.00 | | 479 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 313.00 | 7 888 391.00 | | 7 562 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 787.00 | 243 174.00 | | 185 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | 19 071.00 | | 15 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 781.00 | 1 023 622.00 | | 1 002 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 070.00 | 43 261.00 | | 36 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 711.00 | 980 360.00 | | 966 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 687 644.00 | | | 7 687 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 004.00 | 7 446 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 004.00 | 7 446 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687 644.00 | | | 7 687 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 204 980.00 | | 4 204 980.00 | 4 204 980.00 |
VC Groupe et associés | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 781.00 | 137 349.00 | 137 349.00 | 430 781.00 |
VI Groupe et associés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 205.00 | | | 134 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 471.00 | 35 491.00 | 4 204 980.00 | 4 240 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 220.00 | 185 788.00 | 293 432.00 | 479 220.00 |