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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 809 427.00 | | 1 809 427.00 | 1 809 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 925 084.00 | | 10 925 084.00 | 10 925 084.00 |
BZ Autres créances | 105 682.00 | | 105 682.00 | 105 682.00 |
CF Disponibilités | 140 362.00 | | 140 362.00 | 140 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 044.00 | | 246 044.00 | 246 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 128.00 | | 11 171 128.00 | 11 171 128.00 |
CU Autres participations | 9 115 657.00 | | 9 115 657.00 | 9 115 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 000.00 | 2 491 000.00 | | 2 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 216.00 | 18 800.00 | | 67 216.00 |
DG Autres réserves | 3 354 692.00 | 3 374 793.00 | | 3 354 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 539.00 | 968 314.00 | | -35 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 877 369.00 | 6 852 908.00 | | 5 877 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 201 830.00 | 5 298 818.00 | | 5 201 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 022.00 | 9 995.00 | | 85 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 52 444.00 | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 228 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 293 759.00 | 5 589 853.00 | | 5 293 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 171 128.00 | 12 442 761.00 | | 11 171 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 479.00 | 435 820.00 | | 498 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 933.00 | 9 597.00 | | -16 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 320.00 | 1 059 720.00 | | 29 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 859.00 | 91 406.00 | | 64 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 539.00 | 968 314.00 | | -35 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 112 566.00 | | 357 885.00 | 12 112 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545 367.00 | 10 925 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545 367.00 | 10 925 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 112 566.00 | | 357 885.00 | 12 112 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 809 428.00 | 1 809 428.00 | | 1 809 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201 831.00 | 406 550.00 | 1 778 623.00 | 5 201 831.00 |
VI Groupe et associés | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 399.00 | | | 139 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 682.00 | 105 682.00 | | 105 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 110.00 | 1 915 110.00 | | 1 915 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 760.00 | 498 479.00 | 1 778 623.00 | 5 293 760.00 |