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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 022.00 | | 1 357 022.00 | 1 357 022.00 |
BZ Autres créances | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CF Disponibilités | 525 693.00 | | 525 693.00 | 525 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 152.00 | | 550 152.00 | 550 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 174.00 | | 1 907 174.00 | 1 907 174.00 |
CU Autres participations | 1 348 522.00 | | 1 348 522.00 | 1 348 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
DG Autres réserves | 471 648.00 | | | 471 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 022.00 | | | -14 022.00 |
DK Provisions réglementées | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
DL TOTAL (I) | 880 215.00 | | | 880 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 266.00 | | | 345 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 264.00 | | | 585 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 959.00 | | | 1 026 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 174.00 | | | 1 907 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 083.00 | | | 761 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 614.00 | | | -7 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 011.00 | | | -7 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 022.00 | | | -14 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 022.00 | | | 1 357 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 022.00 | | | 1 357 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 895.00 | 7 614.00 | | 26 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 895.00 | 7 614.00 | | 26 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
VC Groupe et associés | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 266.00 | 79 390.00 | 265 875.00 | 345 266.00 |
VI Groupe et associés | 585 272.00 | 585 272.00 | | 585 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 959.00 | 761 083.00 | 265 875.00 | 1 026 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
ST Autres comptes | 799.00 | | | 799.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |