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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 068.00 | | 1 365 068.00 | 1 365 068.00 |
BZ Autres créances | 1 789 771.00 | | 1 789 771.00 | 1 789 771.00 |
CF Disponibilités | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 328.00 | | 1 793 328.00 | 1 793 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 396.00 | | 3 158 396.00 | 3 158 396.00 |
CU Autres participations | 1 356 466.00 | | 1 356 466.00 | 1 356 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
DG Autres réserves | 218 406.00 | 232 444.00 | | 218 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 583.00 | 185 962.00 | | 2 388 583.00 |
DK Provisions réglementées | 38 767.00 | 38 071.00 | | 38 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 836.00 | 844 557.00 | | 3 033 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 214.00 | 104 916.00 | | 21 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 886.00 | 610 035.00 | | 97 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 4 471.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 560.00 | 783 868.00 | | 124 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 396.00 | 1 628 425.00 | | 3 158 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 560.00 | 783 868.00 | | 124 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 401 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 403 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 57.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 57.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | 57.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | -4 505.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 938.00 | 201 571.00 | | 2 407 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 355.00 | 15 609.00 | | 19 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388 583.00 | 185 962.00 | | 2 388 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 124.00 | | 7 944.00 | 1 357 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 124.00 | | 7 944.00 | 1 357 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 071.00 | 695.00 | | 38 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 071.00 | 695.00 | | 38 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 753 797.00 | 1 753 797.00 | | 1 753 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VI Groupe et associés | 97 886.00 | 97 886.00 | | 97 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 771.00 | 1 789 771.00 | | 1 789 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 560.00 | 124 560.00 | | 124 560.00 |