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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 390 000.00 | | 5 390 000.00 | 5 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433.00 | 2 654.00 | 1 779.00 | 4 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 649.00 | 86 884.00 | 151 765.00 | 238 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 109.00 | 2 738.00 | 58 371.00 | 61 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 293.00 | 92 276.00 | 5 646 017.00 | 5 738 293.00 |
BT Marchandises | 625 150.00 | 7 798.00 | 617 353.00 | 625 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 281.00 | 215.00 | 132 066.00 | 132 281.00 |
BZ Autres créances | 407 979.00 | | 407 979.00 | 407 979.00 |
CF Disponibilités | 264 664.00 | | 264 664.00 | 264 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 505.00 | 8 013.00 | 1 435 492.00 | 1 443 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 798.00 | 100 289.00 | 7 081 509.00 | 7 181 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 1 390 145.00 | | | 1 390 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 775.00 | | | 406 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 171.00 | | | 1 937 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 550 173.00 | | | 4 550 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 662.00 | | | 393 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 344.00 | | | 167 344.00 |
EA Autres dettes | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 338.00 | | | 5 144 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 509.00 | | | 7 081 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 526.00 | | | 1 094 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 889.00 | 7 798.00 | 11 889.00 | 11 889.00 |
6T Sur comptes clients | 259.00 | 215.00 | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 148.00 | 8 013.00 | 12 148.00 | 12 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 148.00 | 8 013.00 | 12 148.00 | 12 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 662.00 | 393 662.00 | | 393 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 550 173.00 | 500 360.00 | 1 948 405.00 | 4 550 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 344.00 | 167 344.00 | | 167 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 800.00 | 553 691.00 | 61 109.00 | 614 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 338.00 | 1 094 526.00 | 1 948 405.00 | 5 144 338.00 |