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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 5 390 000.00 | | 5 390 000.00 | 5 390 000.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AP Constructions | | | -5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067.00 | 4 153.00 | 2 914.00 | 7 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 156.00 | 163 517.00 | 84 638.00 | 248 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 109.00 | 8 241.00 | 52 868.00 | 61 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 752 472.00 | 176 449.00 | 5 576 023.00 | 5 752 472.00 |
BT Marchandises | 647 592.00 | 9 578.00 | 638 014.00 | 647 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 742.00 | 372.00 | 168 369.00 | 168 742.00 |
BZ Autres créances | 451 963.00 | | 451 963.00 | 451 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
CF Disponibilités | 142 134.00 | | 142 134.00 | 142 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 850.00 | 9 950.00 | 1 514 900.00 | 1 524 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 323.00 | 186 400.00 | 7 090 923.00 | 7 277 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 2 312 441.00 | | | 2 312 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 588.00 | | | 361 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 279.00 | | | 2 814 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564 990.00 | | | 3 564 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 669.00 | | | 493 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 508.00 | | | 212 508.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 644.00 | | | 4 276 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 090 923.00 | | | 7 090 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 453.00 | | | 1 215 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 237.00 | 38 972.00 | | 129 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 225.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 923.00 | 38 747.00 | | 128 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 093.00 | 9 578.00 | 13 093.00 | 13 093.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 372.00 | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 172.00 | 9 950.00 | 13 173.00 | 13 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 172.00 | 9 950.00 | 13 173.00 | 13 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 669.00 | 493 669.00 | | 493 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 508.00 | 212 508.00 | | 212 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564 990.00 | 503 799.00 | 1 942 902.00 | 3 564 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 874.00 | 634 874.00 | | 634 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 983.00 | 634 874.00 | 61 109.00 | 695 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 644.00 | 1 215 453.00 | 1 942 902.00 | 4 276 644.00 |