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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 769.00 | 28 038.00 | 12 731.00 | 40 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 969.00 | 32 238.00 | 98 731.00 | 130 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 669.00 | 26 775.00 | 1 085 894.00 | 1 112 669.00 |
BZ Autres créances | 159 702.00 | | 159 702.00 | 159 702.00 |
CF Disponibilités | 75 957.00 | | 75 957.00 | 75 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 328.00 | 26 775.00 | 1 323 553.00 | 1 350 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 297.00 | 59 013.00 | 1 422 284.00 | 1 481 297.00 |
CU Autres participations | 90 200.00 | 4 200.00 | 86 000.00 | 90 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 610.00 | 200 763.00 | | 210 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659.00 | 9 847.00 | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 221 519.00 | 218 860.00 | | 221 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 839.00 | 669 517.00 | | 926 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 560.00 | 261 742.00 | | 259 560.00 |
EA Autres dettes | 13 381.00 | 2 460.00 | | 13 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 765.00 | 985 327.00 | | 1 200 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 284.00 | 1 204 187.00 | | 1 422 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 265 402.00 | | 1 265 402.00 | 1 265 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 402.00 | | 1 265 402.00 | 1 265 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 490.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 585.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -585.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 852.00 | 1 554 693.00 | | 1 267 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 192.00 | 1 544 846.00 | | 1 265 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659.00 | 9 847.00 | | 2 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 839.00 | 926 839.00 | | 926 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 558.00 | 259 558.00 | | 259 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 371.00 | 1 274 371.00 | | 1 274 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 765.00 | 1 200 765.00 | | 1 200 765.00 |