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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 621.00 | 252 928.00 | 2 692.00 | 255 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 960.00 | 257 128.00 | 25 831.00 | 282 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 278.00 | 42 145.00 | 689 134.00 | 731 278.00 |
BZ Autres créances | 77 144.00 | 12 044.00 | 65 100.00 | 77 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 339.00 | | 171 339.00 | 171 339.00 |
CF Disponibilités | 120 876.00 | | 120 876.00 | 120 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 870.00 | 54 189.00 | 1 048 681.00 | 1 102 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 829.00 | 311 317.00 | 1 074 512.00 | 1 385 829.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | 4 200.00 | 1 000.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 398.00 | 7 500.00 | | 12 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 598.00 | | | 120 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 269.00 | 210 610.00 | | 213 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 530.00 | 2 659.00 | | 107 530.00 |
DL TOTAL (I) | 454 545.00 | 221 519.00 | | 454 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 708.00 | | | 102 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 987.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 371.00 | 926 839.00 | | 239 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 767.00 | 259 560.00 | | 227 767.00 |
EA Autres dettes | 26 633.00 | 13 381.00 | | 26 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 967.00 | 1 200 765.00 | | 619 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 512.00 | 1 422 284.00 | | 1 074 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 653.00 | | 1 995 653.00 | 1 995 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 653.00 | | 1 995 653.00 | 1 995 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 044.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 362.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 362.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 211.00 | -362.00 | | 18 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 907.00 | 1 267 852.00 | | 2 014 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 377.00 | 1 265 192.00 | | 1 907 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 530.00 | 2 659.00 | | 107 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 775.00 | 27 414.00 | | 26 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 775.00 | 27 414.00 | | 26 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 775.00 | 27 414.00 | | 26 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 371.00 | 239 371.00 | | 239 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 708.00 | 102 708.00 | | 102 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 767.00 | 227 767.00 | | 227 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 127.00 | 810 655.00 | 17 472.00 | 828 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 967.00 | 619 967.00 | | 619 967.00 |