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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 621.00 | 245 621.00 | | 245 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 458.00 | 245 621.00 | 23 837.00 | 269 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 825.00 | 41 645.00 | 874 180.00 | 915 825.00 |
BZ Autres créances | 173 972.00 | | 173 972.00 | 173 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 613.00 | 124.00 | 101 489.00 | 101 613.00 |
CF Disponibilités | 619 577.00 | | 619 577.00 | 619 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 512.00 | 41 769.00 | 1 774 743.00 | 1 816 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 970.00 | 287 390.00 | 1 798 580.00 | 2 085 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 399 273.00 | 345 768.00 | | 399 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 234.00 | 53 505.00 | | 92 234.00 |
DL TOTAL (I) | 625 742.00 | 533 509.00 | | 625 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 440.00 | 277 103.00 | | 224 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 621.00 | 226 771.00 | | 301 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 458.00 | 392 098.00 | | 476 458.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | 3 585.00 | | 4 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 159.00 | 219 348.00 | | 166 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 838.00 | 1 120 573.00 | | 1 172 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 580.00 | 1 654 081.00 | | 1 798 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 076 453.00 | | 3 076 453.00 | 3 076 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 453.00 | | 3 076 453.00 | 3 076 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 962.00 | |
GE Autres charges | | | 13 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 47 300.00 | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 45 200.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 45 200.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 2 100.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 380.00 | 13 924.00 | | 27 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 367.00 | 2 069 012.00 | | 3 080 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 133.00 | 2 015 507.00 | | 2 988 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 234.00 | 53 505.00 | | 92 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 621.00 | | | 245 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 621.00 | | | 245 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 645.00 | 124.00 | | 41 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 645.00 | 124.00 | | 41 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 621.00 | 301 621.00 | | 301 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 458.00 | 476 458.00 | | 476 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 159.00 | 166 159.00 | | 166 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 440.00 | | 224 440.00 | 224 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095 321.00 | 1 095 321.00 | | 1 095 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 491.00 | 1 095 321.00 | 19 170.00 | 1 114 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 838.00 | 948 397.00 | 224 440.00 | 1 172 838.00 |