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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 621.00 | 245 621.00 | | 245 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 416.00 | 245 621.00 | 22 795.00 | 268 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 826.00 | 41 645.00 | 518 182.00 | 559 826.00 |
BZ Autres créances | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
CF Disponibilités | 398 880.00 | | 398 880.00 | 398 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 078 034.00 | 41 645.00 | 1 036 389.00 | 1 078 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 450.00 | 287 265.00 | 1 059 184.00 | 1 346 450.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 750.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 320 309.00 | 213 269.00 | | 320 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 459.00 | 107 530.00 | | 25 459.00 |
DL TOTAL (I) | 480 004.00 | 454 545.00 | | 480 004.00 |
DP Provisions pour risques | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 218.00 | 102 708.00 | | 154 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 668.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 833.00 | 239 371.00 | | 90 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 332.00 | 227 767.00 | | 217 332.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 26 633.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 653.00 | 21 820.00 | | 67 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 880.00 | 619 967.00 | | 531 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 184.00 | 1 074 512.00 | | 1 059 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 928.00 | | 2 158 928.00 | 2 158 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 928.00 | | 2 158 928.00 | 2 158 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 153.00 | 19 211.00 | | 7 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 153.00 | 19 211.00 | | 7 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 1 000.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 045.00 | 1 000.00 | | 52 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 892.00 | 18 211.00 | | -44 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 390.00 | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 124.00 | 2 014 907.00 | | 2 193 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 665.00 | 1 907 377.00 | | 2 167 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 459.00 | 107 530.00 | | 25 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 928.00 | 2 692.00 | 10 000.00 | 252 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 928.00 | 2 692.00 | 10 000.00 | 252 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 960.00 | 656.00 | 15 200.00 | 282 960.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 252 928.00 | 2 692.00 | 10 000.00 | 252 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 128.00 | 2 692.00 | 14 200.00 | 257 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 833.00 | 90 833.00 | | 90 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 332.00 | 217 332.00 | | 217 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 218.00 | 154 218.00 | | 154 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 541.00 | 577 541.00 | | 577 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 668.00 | 577 541.00 | 18 128.00 | 595 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 880.00 | 531 880.00 | | 531 880.00 |