| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 621.00 | 245 621.00 | | 245 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 163.00 | 245 621.00 | 23 543.00 | 269 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 615.00 | 41 645.00 | 975 970.00 | 1 017 615.00 |
BZ Autres créances | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
CF Disponibilités | 510 003.00 | | 510 003.00 | 510 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 183.00 | 41 645.00 | 1 630 539.00 | 1 672 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 347.00 | 287 265.00 | 1 654 081.00 | 1 941 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 345 768.00 | 320 309.00 | | 345 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 505.00 | 25 459.00 | | 53 505.00 |
DL TOTAL (I) | 533 509.00 | 480 004.00 | | 533 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 103.00 | 154 218.00 | | 277 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 1 683.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 771.00 | 90 833.00 | | 226 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 098.00 | 217 332.00 | | 392 098.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 163.00 | | 3 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 348.00 | 67 653.00 | | 219 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 573.00 | 531 880.00 | | 1 120 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 081.00 | 1 059 184.00 | | 1 654 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 656.00 | 8 200.00 | 2 020 856.00 | 2 012 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 656.00 | 8 200.00 | 2 020 856.00 | 2 012 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 300.00 | 7 153.00 | | 47 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 200.00 | 545.00 | | 45 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 200.00 | 52 045.00 | | 45 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | -44 892.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | 4 583.00 | | 13 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 012.00 | 2 193 124.00 | | 2 069 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 507.00 | 2 167 665.00 | | 2 015 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 505.00 | 25 459.00 | | 53 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 621.00 | | | 245 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 621.00 | | | 245 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
6T Sur comptes clients | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 771.00 | 226 771.00 | | 226 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 099.00 | 392 099.00 | | 392 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 348.00 | 219 348.00 | | 219 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 103.00 | 31 492.00 | 235 743.00 | 277 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060 567.00 | 1 060 567.00 | | 1 060 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 442.00 | 1 060 567.00 | 18 875.00 | 1 079 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 573.00 | 874 962.00 | 235 743.00 | 1 120 573.00 |