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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 3 233.00 | 1 382.00 | 4 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 166.00 | 766 520.00 | 131 646.00 | 898 166.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 662.00 | 771 691.00 | 160 970.00 | 932 662.00 |
BT Marchandises | 382 417.00 | 3 971.00 | 378 446.00 | 382 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 280.00 | | 413 280.00 | 413 280.00 |
BZ Autres créances | 422 079.00 | | 422 079.00 | 422 079.00 |
CF Disponibilités | 107 207.00 | | 107 207.00 | 107 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 577.00 | 3 971.00 | 1 361 606.00 | 1 365 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 239.00 | 775 662.00 | 1 522 576.00 | 2 298 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 339 006.00 | 309 459.00 | | 339 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 006.00 | 109 547.00 | | -118 006.00 |
DL TOTAL (I) | 287 000.00 | 485 006.00 | | 287 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 176.00 | 293 721.00 | | 231 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 069.00 | 2 776.00 | | 236 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 402.00 | 363 493.00 | | 136 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 645.00 | 160 232.00 | | 185 645.00 |
EA Autres dettes | 444 669.00 | 34 592.00 | | 444 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 577.00 | 854 814.00 | | 1 235 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 576.00 | 1 339 820.00 | | 1 522 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 571.00 | 628 763.00 | | 1 067 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 029.00 | 8 329.00 | | 5 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 772.00 | | 16 435.00 | 958 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 545.00 | 932 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 545.00 | 898 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | 1 800.00 | 4 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 076.00 | | 14 635.00 | 926 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 048.00 | 44 110.00 | 40 467.00 | 768 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | 716.00 | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 593.00 | 43 394.00 | 40 467.00 | 763 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 925.00 | 3 971.00 | 43 925.00 | 43 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 925.00 | 3 971.00 | 43 925.00 | 43 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 925.00 | 3 971.00 | 43 925.00 | 43 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 971.00 | 43 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 402.00 | 136 402.00 | | 136 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 669.00 | 444 669.00 | | 444 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
UX Autres créances clients | 403 155.00 | | | 403 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VB T. V. A. | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 147.00 | 59 756.00 | 166 391.00 | 226 147.00 |
VI Groupe et associés | 236 069.00 | 236 069.00 | | 236 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 785.00 | | | 303 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 895.00 | 903 895.00 | | 903 895.00 |
VW T.V.A. | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 961.00 | 1 067 571.00 | 166 391.00 | 1 233 961.00 |