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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 933.00 | 5 311.00 | 622.00 | 5 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 536.00 | 2 114.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 571.00 | 846 927.00 | 92 645.00 | 939 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 035.00 | 854 712.00 | 123 322.00 | 978 035.00 |
BT Marchandises | 395 664.00 | 11 287.00 | 384 377.00 | 395 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 310.00 | | 352 310.00 | 352 310.00 |
BZ Autres créances | 216 271.00 | | 216 271.00 | 216 271.00 |
CF Disponibilités | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 109.00 | 11 287.00 | 1 041 822.00 | 1 053 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 144.00 | 865 999.00 | 1 165 145.00 | 2 031 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 295 600.00 | 221 000.00 | | 295 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 792.00 | 124 601.00 | | -7 792.00 |
DL TOTAL (I) | 353 809.00 | 411 600.00 | | 353 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 499.00 | 186 501.00 | | 106 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 414.00 | 545 341.00 | | 427 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 057.00 | 56 524.00 | | 114 057.00 |
EA Autres dettes | 153 370.00 | 224 267.00 | | 153 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 336.00 | 1 012 633.00 | | 811 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 145.00 | 1 424 233.00 | | 1 165 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 619.00 | 906 351.00 | | 755 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 20 034.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 011.00 | | 18 023.00 | 960 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 198.00 | | 18 023.00 | 924 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 579.00 | 39 133.00 | | 815 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 1 039.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 369.00 | 38 094.00 | | 809 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 202.00 | 11 287.00 | 16 202.00 | 16 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 202.00 | 11 287.00 | 16 202.00 | 16 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 202.00 | 11 287.00 | 16 202.00 | 16 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 287.00 | 16 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 414.00 | 427 414.00 | | 427 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 370.00 | 153 370.00 | | 153 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
UX Autres créances clients | 352 310.00 | 352 310.00 | | 352 310.00 |
VB T. V. A. | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
VC Groupe et associés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 282.00 | 60 562.00 | 45 720.00 | 106 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 256.00 | 598 256.00 | | 598 256.00 |
VW T.V.A. | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 339.00 | 755 619.00 | 45 720.00 | 801 339.00 |