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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 596.00 | 1 054.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 369.00 | 890 204.00 | 81 165.00 | 971 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 767.00 | 899 671.00 | 111 096.00 | 1 010 767.00 |
BT Marchandises | 334 324.00 | 23 714.00 | 310 610.00 | 334 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 946.00 | | 304 946.00 | 304 946.00 |
BZ Autres créances | 481 334.00 | | 481 334.00 | 481 334.00 |
CF Disponibilités | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 838.00 | 23 714.00 | 1 226 124.00 | 1 249 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 606.00 | 923 385.00 | 1 337 221.00 | 2 260 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 309 602.00 | 287 809.00 | | 309 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 119.00 | 111 794.00 | | 242 119.00 |
DL TOTAL (I) | 617 721.00 | 465 602.00 | | 617 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 857.00 | 76 654.00 | | 15 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 394.00 | 7 119.00 | | 7 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 171.00 | 525 877.00 | | 524 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 817.00 | 118 964.00 | | 147 817.00 |
EA Autres dettes | 24 261.00 | 43 846.00 | | 24 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 500.00 | 772 460.00 | | 719 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 221.00 | 1 238 062.00 | | 1 337 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 106.00 | 750 072.00 | | 712 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 254.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 724.00 | | 3 043.00 | 1 007 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 097.00 | | 2 922.00 | 971 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 756.00 | | 121.00 | 28 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 239.00 | 20 432.00 | | 879 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 368.00 | 20 432.00 | | 871 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 873.00 | 23 714.00 | 20 873.00 | 20 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 873.00 | 23 714.00 | 20 873.00 | 20 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 873.00 | 23 714.00 | 20 873.00 | 20 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 714.00 | 20 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 171.00 | 524 171.00 | | 524 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
UX Autres créances clients | 304 946.00 | 304 946.00 | | 304 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VB T. V. A. | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
VC Groupe et associés | 364 816.00 | 364 816.00 | | 364 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 693.00 | 822 693.00 | | 822 693.00 |
VW T.V.A. | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 106.00 | 712 106.00 | | 712 106.00 |