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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 933.00 | 4 272.00 | 1 661.00 | 5 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 6.00 | 2 644.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 548.00 | 809 363.00 | 112 185.00 | 921 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 011.00 | 815 579.00 | 144 432.00 | 960 011.00 |
BT Marchandises | 379 930.00 | 16 202.00 | 363 728.00 | 379 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 692.00 | | 419 692.00 | 419 692.00 |
BZ Autres créances | 355 660.00 | | 355 660.00 | 355 660.00 |
CF Disponibilités | 111 258.00 | | 111 258.00 | 111 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 003.00 | 16 202.00 | 1 279 801.00 | 1 296 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 014.00 | 831 781.00 | 1 424 233.00 | 2 256 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 221 000.00 | 339 006.00 | | 221 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 601.00 | -118 006.00 | | 124 601.00 |
DL TOTAL (I) | 411 600.00 | 287 000.00 | | 411 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 501.00 | 231 176.00 | | 186 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236 069.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 341.00 | 136 402.00 | | 545 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 524.00 | 185 645.00 | | 56 524.00 |
EA Autres dettes | 224 267.00 | 444 669.00 | | 224 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 633.00 | 1 235 577.00 | | 1 012 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 233.00 | 1 522 576.00 | | 1 424 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 351.00 | 1 067 571.00 | | 906 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 034.00 | 5 029.00 | | 20 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 662.00 | | 27 350.00 | 932 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 554.00 | | 1 318.00 | 6 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 166.00 | | 26 032.00 | 898 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 691.00 | 43 888.00 | | 771 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | 1 039.00 | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 520.00 | 42 849.00 | | 766 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 971.00 | 16 202.00 | 3 971.00 | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | 16 202.00 | 3 971.00 | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | 16 202.00 | 3 971.00 | 3 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 202.00 | 3 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 341.00 | 545 341.00 | | 545 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 267.00 | 224 267.00 | | 224 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
UX Autres créances clients | 409 566.00 | 409 566.00 | | 409 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VB T. V. A. | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VC Groupe et associés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 467.00 | 60 185.00 | 106 282.00 | 166 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 287.00 | 249 287.00 | | 249 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 757.00 | 832 757.00 | | 832 757.00 |
VW T.V.A. | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 633.00 | 906 351.00 | 106 282.00 | 1 012 633.00 |