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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 234.00 | 45 260.00 | 14 973.00 | 60 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 809.00 | 67 194.00 | 14 614.00 | 81 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 899.00 | 113 421.00 | 30 478.00 | 143 899.00 |
BN En cours de production de biens | 127 929.00 | | 127 929.00 | 127 929.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 542.00 | | 146 542.00 | 146 542.00 |
BZ Autres créances | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
CF Disponibilités | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 816.00 | | 362 816.00 | 362 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 714.00 | 113 421.00 | 393 293.00 | 506 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 951.00 | 39 944.00 | | 46 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 741.00 | 39 671.00 | | 10 741.00 |
DL TOTAL (I) | 68 692.00 | 90 614.00 | | 68 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 777.00 | 31 614.00 | | 38 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 5 560.00 | | 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 028.00 | 82 899.00 | | 91 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 878.00 | 61 090.00 | | 48 878.00 |
EA Autres dettes | 94 193.00 | 1 865.00 | | 94 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 601.00 | 233 784.00 | | 324 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 293.00 | 324 399.00 | | 393 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 601.00 | 233 784.00 | | 324 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 777.00 | 31 614.00 | | 38 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 559 572.00 | | 559 572.00 | 559 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 572.00 | | 559 572.00 | 559 572.00 |
FM Production stockée | | | 54 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 025.00 | 60 655.00 | | 11 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 040.00 | 1 890.00 | | 2 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | -4 819.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | -4 819.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 2 739.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 2 739.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | -7 558.00 | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 5 712.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 661.00 | 583 494.00 | | 625 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 920.00 | 543 823.00 | | 614 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 741.00 | 39 671.00 | | 10 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 997.00 | 11 031.00 | | 10 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 736.00 | 1 854.00 | | 7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 123.00 | | 1 775.00 | 142 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 267.00 | | 1 775.00 | 140 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 662.00 | 11 759.00 | | 101 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 695.00 | 11 759.00 | | 100 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 719.00 | 215 719.00 | | 215 719.00 |
VW T.V.A. | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 845.00 | 273 845.00 | | 273 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 4 811.00 | | 4 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 662.00 | 16 910.00 | | 15 662.00 |
ST Autres comptes | 95 113.00 | 81 259.00 | | 95 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 817.00 | 38 267.00 | | 45 817.00 |
YT Sous‐traitance | 98 585.00 | 87 094.00 | | 98 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 263.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | 5 074.00 | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 832.00 | 92 734.00 | | 99 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 150.00 | 35 072.00 | | 38 150.00 |
ZE Dividendes | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 177.00 | 223 529.00 | | 255 177.00 |