| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 504.00 | 58 461.00 | 19 043.00 | 77 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 559.00 | 76 273.00 | 9 286.00 | 85 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 011.00 | 135 700.00 | 30 311.00 | 166 011.00 |
BN En cours de production de biens | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
BT Marchandises | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 522.00 | | 152 522.00 | 152 522.00 |
BZ Autres créances | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CF Disponibilités | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 824.00 | | 269 824.00 | 269 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 835.00 | 135 700.00 | 300 135.00 | 435 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 210.00 | 25 029.00 | | 23 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 029.00 | 38 181.00 | | 28 029.00 |
DL TOTAL (I) | 62 239.00 | 74 210.00 | | 62 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 211.00 | 53 993.00 | | 47 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 62.00 | | 1 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 023.00 | 67 313.00 | | 73 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 262.00 | 34 668.00 | | 55 262.00 |
EA Autres dettes | 10 509.00 | 13 324.00 | | 10 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 896.00 | 220 116.00 | | 237 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 135.00 | 294 326.00 | | 300 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 896.00 | 220 116.00 | | 237 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 529.00 | 37 132.00 | | 36 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
FG Production vendue services | 753 856.00 | | 753 856.00 | 753 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 387.00 | | 765 387.00 | 765 387.00 |
FM Production stockée | | | -42 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 161.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 724.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 1 054.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 522.00 | 1 054.00 | | 12 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 1 503.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 1 503.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 730.00 | -449.00 | | 10 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 6 700.00 | | 6 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 534.00 | 545 379.00 | | 735 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 505.00 | 507 199.00 | | 707 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 029.00 | 38 181.00 | | 28 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 115.00 | 10 212.00 | | 13 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 874.00 | | 13 287.00 | 152 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 166 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 163 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 017.00 | | 12 196.00 | 151 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 1 091.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 689.00 | 11 161.00 | 150.00 | 124 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 723.00 | 11 161.00 | 150.00 | 123 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 151 221.00 | 151 221.00 | | 151 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VI Groupe et associés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570.00 | | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 856.00 | 188 856.00 | | 188 856.00 |
VW T.V.A. | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 140.00 | 187 140.00 | | 187 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 397.00 | 3 740.00 | | 6 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 742.00 | 19 619.00 | | 19 742.00 |
ST Autres comptes | 115 608.00 | 91 955.00 | | 115 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 767.00 | 62 087.00 | | 75 767.00 |
YT Sous‐traitance | 155 047.00 | 89 795.00 | | 155 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 598.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 035.00 | 4 338.00 | | 7 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 686.00 | 113 414.00 | | 139 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 427.00 | 27 425.00 | | 40 427.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 164.00 | 263 456.00 | | 367 164.00 |