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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 966.00 | 4 169.00 | 5 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 114.00 | 70 108.00 | 14 006.00 | 84 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 005.00 | 82 773.00 | 13 232.00 | 96 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 235.00 | 153 847.00 | 33 388.00 | 187 235.00 |
BN En cours de production de biens | 135 107.00 | | 135 107.00 | 135 107.00 |
BT Marchandises | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
BZ Autres créances | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
CF Disponibilités | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 773.00 | | 354 773.00 | 354 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 008.00 | 153 847.00 | 388 161.00 | 542 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 547.00 | 51 239.00 | | 10 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 364.00 | 6 808.00 | | 33 364.00 |
DL TOTAL (I) | 54 911.00 | 69 047.00 | | 54 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195.00 | 37 626.00 | | 2 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 1 158.00 | | 1 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 370.00 | 33 471.00 | | 47 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 126.00 | 60 171.00 | | 62 126.00 |
EA Autres dettes | 157 980.00 | 4 974.00 | | 157 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 250.00 | 188 157.00 | | 333 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 161.00 | 257 204.00 | | 388 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 250.00 | 188 157.00 | | 333 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
FG Production vendue services | 506 200.00 | | 506 200.00 | 506 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 473.00 | | 544 473.00 | 544 473.00 |
FM Production stockée | | | 78 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 717.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 132.00 | 4 240.00 | | 5 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 075.00 | 2 139.00 | | 2 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 2 044.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 11 031.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | 12 554.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | 2 232.00 | | 7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 319.00 | 558 486.00 | | 630 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 956.00 | 551 678.00 | | 596 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 364.00 | 6 808.00 | | 33 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 018.00 | 13 202.00 | | 16 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 513.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 455.00 | | 11 780.00 | 175 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 339.00 | | 11 780.00 | 168 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 130.00 | 8 717.00 | | 145 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 164.00 | 8 717.00 | | 144 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 980.00 | 157 980.00 | | 157 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 119 089.00 | 119 089.00 | | 119 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153.00 | | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 518.00 | 157 518.00 | | 157 518.00 |
VW T.V.A. | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 494.00 | 282 494.00 | | 282 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 033.00 | 5 465.00 | | 8 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 315.00 | 14 090.00 | | 15 315.00 |
ST Autres comptes | 103 293.00 | 106 030.00 | | 103 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 827.00 | 30 205.00 | | 45 827.00 |
YT Sous‐traitance | 105 593.00 | 104 675.00 | | 105 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 680.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 756.00 | 6 145.00 | | 8 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 451.00 | 92 608.00 | | 100 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 385.00 | 29 099.00 | | 34 385.00 |
ZE Dividendes | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 028.00 | 255 001.00 | | 270 028.00 |