| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 621.00 | 469.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 716.00 | 85 423.00 | 22 293.00 | 107 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 340.00 | 122 109.00 | 45 230.00 | 167 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 998.00 | 209 153.00 | 70 845.00 | 279 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 333.00 | 2 152.00 | 279 181.00 | 281 333.00 |
BZ Autres créances | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
CF Disponibilités | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 116.00 | 2 152.00 | 380 964.00 | 383 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 114.00 | 211 305.00 | 451 809.00 | 663 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 111.00 | 22 252.00 | | 52 111.00 |
DL TOTAL (I) | 119 327.00 | 89 468.00 | | 119 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 756.00 | 43 547.00 | | 63 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 469.00 | 19 513.00 | | 15 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 478.00 | 37 895.00 | | 69 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 621.00 | 137 218.00 | | 139 621.00 |
EA Autres dettes | 44 158.00 | 7 688.00 | | 44 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 482.00 | 245 861.00 | | 332 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 809.00 | 335 329.00 | | 451 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 113.00 | 219 752.00 | | 299 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 314.00 | | 45 339.00 | 258 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 240.00 | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 655.00 | 279 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 415.00 | 275 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 569.00 | | 44 902.00 | 240 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 656.00 | | 437.00 | 15 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 586.00 | 21 824.00 | 257.00 | 187 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 467.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 432.00 | 21 357.00 | 257.00 | 186 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | | 1 180.00 | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 332.00 | | 1 180.00 | 3 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332.00 | | 1 180.00 | 3 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 278 751.00 | | | 278 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 786.00 | 18 417.00 | 33 369.00 | 51 786.00 |
VI Groupe et associés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 469.00 | 321 162.00 | 4 307.00 | 325 469.00 |
VW T.V.A. | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 482.00 | 299 113.00 | 33 369.00 | 332 482.00 |