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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 165.00 | 86 843.00 | 2 322.00 | 89 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 279.00 | 134 837.00 | 57 441.00 | 192 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 512.00 | 223 771.00 | 81 741.00 | 305 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 931.00 | | 374 931.00 | 374 931.00 |
BZ Autres créances | 153 903.00 | | 153 903.00 | 153 903.00 |
CF Disponibilités | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 028.00 | | 608 028.00 | 608 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 539.00 | 223 771.00 | 689 769.00 | 913 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 47 578.00 | 15 222.00 | | 47 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 110.00 | 32 356.00 | | -30 110.00 |
DL TOTAL (I) | 83 468.00 | 113 578.00 | | 83 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 804.00 | 48 551.00 | | 227 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | 2 175.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 427.00 | 197 289.00 | | 226 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 328.00 | 122 438.00 | | 143 328.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 9 159.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 301.00 | 379 612.00 | | 606 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 769.00 | 493 190.00 | | 689 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 925.00 | 349 891.00 | | 551 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 551.00 | | 744 551.00 | 744 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 551.00 | | 744 551.00 | 744 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 938.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 546.00 | 9 427.00 | | 19 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 196.00 | 10 182.00 | | 13 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 3 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 363.00 | 13 182.00 | | 13 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 793.00 | 10 577.00 | | 8 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 232.00 | 10 577.00 | | 9 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 131.00 | 2 605.00 | | 4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 586.00 | 3 586.00 | | -3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 048.00 | 981 628.00 | | 778 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 159.00 | 949 271.00 | | 808 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 110.00 | 32 356.00 | | -30 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 735.00 | 36 934.00 | | 33 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 593.00 | | 26 949.00 | 290 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 030.00 | 305 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 030.00 | 281 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 185.00 | | 8 288.00 | 285 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | 18 660.00 | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 424.00 | 26 938.00 | 11 591.00 | 208 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 334.00 | 26 938.00 | 11 591.00 | 206 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 427.00 | 226 427.00 | | 226 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
UX Autres créances clients | 374 931.00 | 374 931.00 | | 374 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 211.00 | 211.00 | 150 000.00 | 150 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 593.00 | 23 216.00 | 54 376.00 | 77 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 684.00 | 530 959.00 | 19 725.00 | 550 684.00 |
VW T.V.A. | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 301.00 | 401 925.00 | 204 376.00 | 606 301.00 |