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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 165.00 | 82 161.00 | 7 004.00 | 89 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 020.00 | 124 172.00 | 71 848.00 | 196 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 593.00 | 208 424.00 | 82 169.00 | 290 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
BZ Autres créances | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
CF Disponibilités | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 021.00 | | 411 021.00 | 411 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 614.00 | 208 424.00 | 493 190.00 | 701 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 15 222.00 | 1 217.00 | | 15 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 356.00 | 14 005.00 | | 32 356.00 |
DL TOTAL (I) | 113 578.00 | 81 222.00 | | 113 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 551.00 | 70 178.00 | | 48 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 57 618.00 | | 2 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 289.00 | 75 301.00 | | 197 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 438.00 | 116 029.00 | | 122 438.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | 3 429.00 | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 612.00 | 322 754.00 | | 379 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 190.00 | 403 976.00 | | 493 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 891.00 | 274 355.00 | | 349 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 944.00 | | 958 944.00 | 958 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 944.00 | | 958 944.00 | 958 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 127.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 427.00 | 30 807.00 | | 9 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 182.00 | 2 850.00 | | 10 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 182.00 | 2 850.00 | | 13 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 577.00 | 5 193.00 | | 10 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 577.00 | 5 193.00 | | 10 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | -2 343.00 | | 2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 628.00 | 1 015 645.00 | | 981 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 271.00 | 1 001 640.00 | | 949 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 356.00 | 14 005.00 | | 32 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 934.00 | 32 699.00 | | 36 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 263.00 | | 32 124.00 | 300 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 794.00 | 290 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 794.00 | 285 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 855.00 | | 32 124.00 | 294 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 091.00 | 28 127.00 | 41 794.00 | 222 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 2.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 003.00 | 28 125.00 | 41 794.00 | 220 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 289.00 | 197 289.00 | | 197 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 399.00 | 18 678.00 | 29 721.00 | 48 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VP Divers | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 281.00 | 397 556.00 | 1 725.00 | 399 281.00 |
VW T.V.A. | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 612.00 | 349 891.00 | 29 721.00 | 379 612.00 |