| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 088.00 | 2.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 165.00 | 85 949.00 | 13 216.00 | 99 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 691.00 | 134 054.00 | 61 637.00 | 195 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 263.00 | 222 091.00 | 78 172.00 | 300 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 598.00 | | 243 598.00 | 243 598.00 |
BZ Autres créances | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CF Disponibilités | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 803.00 | | 325 803.00 | 325 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 067.00 | 222 091.00 | 403 976.00 | 626 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217.00 | 1 216.00 | | 1 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 005.00 | 52 111.00 | | 14 005.00 |
DL TOTAL (I) | 81 222.00 | 119 327.00 | | 81 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 178.00 | 63 756.00 | | 70 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 618.00 | 15 469.00 | | 57 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 301.00 | 69 478.00 | | 75 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 029.00 | 139 621.00 | | 116 029.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | 44 158.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 754.00 | 332 482.00 | | 322 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 976.00 | 451 809.00 | | 403 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 355.00 | 299 113.00 | | 274 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 474.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 937.00 | 1 570.00 | 979 507.00 | 977 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 937.00 | 1 570.00 | 979 507.00 | 977 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 471.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 807.00 | 24 385.00 | | 30 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | 474.00 | | 2 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 25 221.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 7 289.00 | | 5 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 30 687.00 | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | -5 466.00 | | -2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 645.00 | 1 098 904.00 | | 1 015 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 640.00 | 1 046 793.00 | | 1 001 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 005.00 | 52 111.00 | | 14 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 699.00 | 21 218.00 | | 32 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 998.00 | | 33 798.00 | 279 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 533.00 | 300 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 533.00 | 294 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 056.00 | | 33 333.00 | 275 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 465.00 | 2 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 153.00 | 26 471.00 | 13 533.00 | 209 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 467.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 532.00 | 26 004.00 | 13 533.00 | 207 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 243 598.00 | 243 598.00 | | 243 598.00 |
VB T. V. A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 970.00 | 21 571.00 | 48 399.00 | 69 970.00 |
VI Groupe et associés | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VP Divers | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 476.00 | 274 751.00 | 1 725.00 | 276 476.00 |
VW T.V.A. | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 554.00 | 274 155.00 | 48 399.00 | 322 554.00 |